1. Loye Awọn ipilẹ ti MACD
Nigbati o ba n lọ sinu agbaye ti iṣowo, agbọye awọn itọkasi imọ-ẹrọ bii awọn MACD (gbigbe Išẹ Divergence Iyipada) jẹ ipilẹ. Ọpa yii, ni idagbasoke nipasẹ Gerald Appel ni opin awọn ọdun 1970, jẹ aṣa-atẹle itọka ipa ti o ṣe afihan ibatan laarin awọn iwọn gbigbe meji ti idiyele aabo kan.
MACD ni awọn paati mẹta: laini MACD, laini ifihan agbara, ati akọọlẹ MACD. Awọn MACD ila jẹ iyatọ laarin ọjọ 12 EMA (Iwọn Ilọsiwaju ti o pọju) ati EMA 26-ọjọ. Awọn ifihan agbara ila, deede 9-ọjọ EMA ti laini MACD, ṣe bi okunfa fun rira ati tita awọn ifihan agbara. Nikẹhin, awọn MACD histogram ṣe afihan iyatọ laarin laini MACD ati laini ifihan agbara, ti o funni ni aṣoju wiwo ti iyara iyipada idiyele.
Loye bi awọn eroja wọnyi ṣe nlo jẹ bọtini lati tumọ MACD. Nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, o tọka si aṣa bullish kan, ni iyanju pe o le jẹ akoko ti o dara lati ra. Ni idakeji, ti ila MACD ba kọja ni isalẹ laini ifihan agbara, o ni imọran aṣa bearish, o ṣee ṣe afihan akoko ti o dara lati ta.
MACD tun ṣe iranlọwọ traders da o pọju iyipada ojuami. A bullish divergence waye nigbati MACD ṣe agbekalẹ awọn lows ti o ga meji ti o baamu pẹlu awọn lows meji ti o ṣubu lori idiyele naa. Eyi le ṣe afihan iyipada iye owo ti o pọju. A bearish divergence waye nigbati MACD ṣe agbekalẹ awọn giga ti o ṣubu meji ti o ni ibamu pẹlu awọn giga giga meji lori idiyele naa, ti o le ṣe afihan iyipada idiyele isalẹ.
Lakoko ti MACD jẹ ohun elo ti o lagbara, o ṣe pataki lati ranti pe ko si itọkasi jẹ aṣiwere. Nigbagbogbo lo ni apapo pẹlu awọn irinṣẹ miiran ati awọn itupalẹ lati ṣe awọn ipinnu iṣowo alaye. Fun alaye ti o jinlẹ diẹ sii lori MACD, ronu awọn orisun bii 'Itupalẹ Imọ-ẹrọ ti Awọn ọja Iṣowo’ nipasẹ John J. Murphy.
1.1. Kini Iyatọ Iyipada Iṣipopada Apapọ (MACD)?
awọn Gbigbe Iyipada Iyipada Apapọ (MACD) jẹ atọka ipa ti aṣa ti o tẹle ti o ṣafihan ibatan laarin awọn iwọn gbigbe meji ti idiyele aabo kan. MACD naa jẹ iṣiro nipasẹ iyokuro Iwọn Iṣipopada Ilọsiwaju 26-akoko (EMA) lati akoko 12-akoko. Abajade ti iṣiro yẹn jẹ laini MACD. EMA ọjọ mẹsan ti MACD, ti a pe ni “ila ifihan agbara,” lẹhinna ni igbero lori oke ila MACD, eyiti o le ṣiṣẹ bi okunfa fun rira ati ta awọn ifihan agbara.
Traders le ra aabo nigbati MACD ba kọja laini ifihan agbara rẹ ati ta aabo nigbati MACD ba kọja laini ifihan. Awọn afihan Iyipada Iyipada Iṣipopada Apapọ (MACD) ni a le tumọ ni awọn ọna pupọ, ṣugbọn awọn ọna ti o wọpọ julọ jẹ awọn agbekọja, awọn iyatọ, ati awọn dide / isubu ni iyara.
Fun apẹẹrẹ, nigbati MACD ba ṣubu ni isalẹ laini ifihan, o jẹ ifihan agbara bearish, eyiti o tọka si pe o le jẹ akoko lati ta. Ni idakeji, nigbati MACD ba dide loke laini ifihan agbara, itọka naa funni ni ifihan agbara bullish, eyiti o ni imọran pe idiyele ti dukia naa le ni iriri ipa oke. Diẹ ninu awọn traders duro fun agbelebu ti a fọwọsi loke laini ifihan ṣaaju ki o to wọle si ipo kan lati yago fun gbigba “faked” tabi titẹ si ipo ni kutukutu.
Divergence laarin MACD ati iṣẹ idiyele jẹ ifihan agbara ti o lagbara nigbati o jẹrisi awọn ifihan agbara adakoja. Fun apẹẹrẹ, ti iye MACD ba n dide ni imurasilẹ, ṣugbọn idiyele ti n ṣubu ni imurasilẹ, eyi le tọka aṣa bullish ti n bọ.
Nikẹhin, ilosoke iyara (tabi isubu) ninu MACD le ṣe ifihan agbara rira (tabi overselling), pese ifihan agbara ti o pọju lati wo fun atunṣe idiyele tabi yiyọ kuro. Sibẹsibẹ, bii gbogbo awọn afihan ọja, MACD kii ṣe aṣiwere ati pe o yẹ ki o lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi miiran lati ṣe awọn ipinnu iṣowo ohun.
MACD ti ni lilo pupọ nipasẹ traders niwon awọn oniwe-idagbasoke nipa Gerald Appel ni pẹ 1970s, ati pẹlu ti o dara idi. Agbara rẹ lati ṣe idanimọ awọn aṣa iyipada ni iyara, ati ọpọlọpọ awọn iru ifihan agbara jẹ ki o jẹ ohun elo to wapọ ni eyikeyi trader's Arsenal.1
1 Appel, Gerald. “Ọna Titaja Divergence Iyipada Apapọ Gbigbe.” Traders.com. Ọdun 1979.
1.2. Awọn paati MACD
MACD, tabi Iyatọ Iyipada Iṣipopada Apapọ, jẹ atọka iru oscillator ti o jẹ lilo pupọ ni imọ onínọmbà. MACD wa ninu awọn paati pataki mẹta: laini MACD, laini ifihan agbara, ati Histogram.
awọn MACD ila ti ṣe iṣiro nipasẹ iyokuro Iwọn Iṣipopada Alailẹgbẹ 26-ọjọ (EMA) lati EMA 12-ọjọ. A lo ila yii lati ṣe idanimọ awọn ifihan agbara rira ati ta. Fun apẹẹrẹ, nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, o jẹ ifihan agbara bullish. Ni idakeji, nigbati ila MACD ba kọja ni isalẹ laini ifihan, o jẹ ifihan agbara bearish.
awọn Laini ifihan agbara jẹ 9-ọjọ EMA ti laini MACD funrararẹ. O ìgbésẹ bi a okunfa fun ra ati ta awọn ifihan agbara. Traders ati awọn oludokoowo ṣe akiyesi pẹkipẹki si nigbati laini MACD ati laini ifihan agbara kọja, bi awọn aaye wọnyi nigbagbogbo n ṣe afihan awọn iyipada ọja ti o pọju.
awọn Histogram duro fun iyatọ laarin laini MACD ati laini Ifihan. Nigbati ila MACD ba wa loke laini ifihan, histogram jẹ rere. Nigbati laini MACD wa ni isalẹ laini ifihan, histogram jẹ odi. Histogram jẹ iwulo fun wiwo iwọn ati itọsọna ti aafo laarin MACD ati awọn laini Ifihan.
Ni pataki, awọn paati mẹta ti MACD pese traders ati awọn oludokoowo pẹlu eto ọlọrọ ti data lati ṣe atilẹyin awọn ipinnu ọja wọn. Nipa agbọye ati itumọ awọn paati wọnyi ni deede, wọn le ni oye ti o jinlẹ ti awọn aṣa ọja ati awọn iyipada ti o pọju.
2. Itumọ awọn ifihan agbara MACD
MACD naa, tabi Iyatọ Iyipada Iyipada Iṣipopada, jẹ ohun elo ti o lagbara ninu ohun ija ti eyikeyi alaye. trader tabi oludokoowo. Idi akọkọ rẹ ni lati da o pọju ra ati ta awọn ifihan agbara, nfunni awọn oye ti o niyelori si awọn aṣa ọja. Nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, a tumọ rẹ ni igbagbogbo bi ifihan agbara bullish - akoko to bojumu lati ra. Lọna miiran, nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, gbogbogbo ni a rii bi ifihan agbara bearish kan, n tọka aaye tita to dara julọ.
Abala bọtini ti MACD ni odo ila, eyi ti o jẹ ipilẹ fun awọn iye rere ati odi. Ti ila MACD ba wa loke laini odo, eyi ni imọran pe apapọ igba kukuru ti njade ni apapọ igba pipẹ - ifihan agbara bullish. Ti o ba wa ni isalẹ laini odo, aropin igba kukuru jẹ aisun – ifihan agbara bearish kan. Awọn oludokoowo yẹ ki o tun san ifojusi si divergence, eyi ti o waye nigbati iye owo dukia ati MACD n gbe ni awọn ọna idakeji. Eyi le ṣe afihan iyipada ọja ti o pọju, ati pe o jẹ ami ikilọ pataki fun tradeRs.
MACD Histogram jẹ paati pataki miiran lati ronu. O ṣe igbero aaye laarin laini MACD ati laini ifihan agbara, nfunni ni aṣoju wiwo ti bii awọn mejeeji ṣe n ṣe ajọṣepọ. Awọn iye to dara daba bullish ipa, nigba ti odi iye tọkasi ipa bearish. Ni pataki, histogram le ṣe iranlọwọ traders ṣe idanimọ nigbati ipa ọja naa boya fa fifalẹ tabi gbigbe iyara, n pese oye diẹ sii ti awọn agbara ọja.
Pẹlu awọn oye wọnyi, traders le lo MACD lati ni imunadoko itọsọna ati agbara awọn aṣa ọja, ṣe akiyesi awọn ipadasẹhin ti o pọju, ati ṣe awọn ipinnu alaye nipa igba lati ra ati ta. Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ranti pe lakoko ti MACD jẹ ohun elo ti o lagbara, kii ṣe aṣiwere, ati pe o yẹ ki o lo nigbagbogbo ni apapo pẹlu awọn itọkasi miiran ati awọn ọna itupalẹ. Gẹgẹ bi Investopedia, MACD naa “yẹ ki o lo pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran tabi awọn ilana chart lati mu imudara pọ si.”
2.1. Signal Line Crossovers
MACD naa, tabi Iyatọ Iyipada Iṣipopada Apapọ, jẹ ohun elo ti o lagbara fun traders, nfunni awọn oye sinu awọn aṣa ọja ati awọn ifihan agbara rira tabi ta. A bọtini aspect ti yi ọpa ni awọn Laini ifihan agbara adakoja, ọna ti o le ṣe iranlọwọ traders iwọn agbara ọja ati asọtẹlẹ awọn iṣe idiyele iwaju.
Agbekọja Laini Ifihan kan waye nigbati laini MACD, ṣe iṣiro nipasẹ iyokuro 26-day Exponential Moving Average (EMA) lati EMA 12-ọjọ, kọja loke tabi isalẹ laini ifihan agbara, 9-ọjọ EMA ti laini MACD. Nigbati laini MACD ba kọja loke laini ifihan, o jẹ ifihan agbara bullish, ni iyanju pe o le jẹ akoko ti o dara lati ra. Ni idakeji, nigbati laini MACD ba kọja ni isalẹ laini ifihan agbara, gbogbo rẹ ni a wo bi ifihan agbara bearish kan, ti o sọ pe o le jẹ akoko lati ta.
Ṣugbọn o ṣe pataki lati ranti iyẹn Signal Line Crossovers ko yẹ ki o lo ni ipinya. Gẹgẹbi Gerald Appel, olupilẹṣẹ MACD, awọn agbekọja wọnyi le ṣe agbejade awọn ifihan agbara eke nigbakan tabi 'whipsaws', pataki ni awọn ọja iyipada. Nitorina, o ṣe pataki fun traders lati lo wọn ni apapo pẹlu awọn afihan imọ-ẹrọ miiran tabi awọn ilana chart lati jẹrisi awọn ifihan agbara ati yago fun awọn itaniji eke ti o pọju.
Fun apere, a trader le lo awọn Ojulumo Okun Atọka (RSI) tabi Bollinger Awọn ẹgbẹ pẹlu MACD lati mu igbẹkẹle awọn ifihan agbara pọ si. Pẹlupẹlu, o tun ṣe iṣeduro lati gbero aṣa gbogbogbo ati awọn ifosiwewe macroeconomic miiran ṣaaju ṣiṣe ipinnu iṣowo ti o da lori Signal Line Crossovers. Bi nigbagbogbo, ọlọgbọn ewu awọn ilana iṣakoso ati ọna ibawi si iṣowo jẹ pataki julọ si aṣeyọri ninu awọn ọja inawo.
2.2. Odo Line Crossovers
Nigba ti keko awọn MACD (Gbigbee Apapọ Iyipada Divergence), awọn Erongba ti Odo Line Crossovers jẹ indispensable. Awọn agbekọja wọnyi waye nigbati laini MACD, iyatọ laarin awọn iwọn 12-ọjọ ati 26-ọjọ awọn iwọn gbigbe, kọja laini odo. Agbekọja rere tọkasi aṣa bullish kan, n tọka si akoko ti o yẹ fun traders lati ra. Ni idakeji, adakoja odi kan tumọ si aṣa bearish, ni iyanju pe o le jẹ akoko ti o dara lati ta.
Imudara ti awọn adakoja laini odo, bi pẹlu eyikeyi ilana iṣowo, kii ṣe pipe ati pe o yẹ ki o lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi miiran. Fun apẹẹrẹ, awọn Signal Line Crossovers, ila keji ti a ṣe lori iwe apẹrẹ MACD, le ṣe iranlọwọ lati jẹrisi adakoja laini odo. Ijọpọ ti awọn ifihan agbara meji wọnyi le pese ẹri to lagbara ti iyipada ti o pọju ni itọsọna ọja.
Sibẹsibẹ, awọn adakoja laini odo ni ifaragba si ipese awọn ifihan agbara eke lakoko ọja iyipada kan. Traders yẹ ki o ṣọra ti whipsaws, eyi ti o jẹ awọn iyipada didasilẹ ni owo ti o le ja si awọn ifihan agbara aṣiṣe. Bii iru bẹẹ, o ni imọran lati ṣakiyesi ọja naa fun ijẹrisi ṣaaju ṣiṣe lori adakoja laini odo.
Gẹgẹbi ijabọ kan nipasẹ awọn Market Technicians Association, Awọn agbekọja laini odo ni a rii pe o munadoko diẹ sii ni idamo awọn anfani iṣowo igba pipẹ ju awọn oju iṣẹlẹ igba kukuru. Iwadi na sọ pe awọn adakoja laini odo le pese awọn oye ti o niyelori si awọn aṣa ọja, ṣugbọn akoko ti ipaniyan wọn nbeere ọgbọn ati konge.
Ranti, MACD jẹ ohun elo ti o wapọ ti o funni ni diẹ sii ju awọn adakoja laini odo lọ. Miiran irinše bi awọn MACD Histogram ati Awọn iyatọ Bakanna ni o ṣe pataki ni idasi si itupalẹ ọja to peye. Nitorinaa, aṣeyọri trader jẹ ọkan ti o ni anfani lati muuṣiṣẹpọ awọn oriṣiriṣi awọn eroja ti MACD lati mu ilana iṣowo wọn dara si.
2.3. Iyapa
Awọn Erongba ti divergence jẹ eroja to ṣe pataki nigba ti n ṣatupalẹ Iyatọ Iyipada Iṣipopada Apapọ (MACD). Iyatọ, ni ọrọ ti MACD, tọka si oju iṣẹlẹ nibiti idiyele aabo ati atọka MACD n gbe ni awọn ọna idakeji. Eleyi jẹ a significant oja ifihan agbara ti traders ati awọn oludokoowo ko yẹ ki o fojufoda.
A bullish divergence waye nigbati idiyele aabo kan n ṣe awọn lows tuntun, ṣugbọn MACD n lọ si oke. Iyatọ yii le jẹ itọkasi ti ipadasẹhin iye owo ti o pọju, ni iyanju pe o le jẹ akoko ti o yẹ lati ra. Ni ida keji, a bearish divergence ni a rii nigbati idiyele naa n ṣe awọn giga titun, ṣugbọn MACD ti n yipada si isalẹ. Iru iyatọ yii le ṣe afihan iyipada iye owo ti o pọju, ti o nfihan pe o le jẹ akoko ti o dara lati ta.
Sibẹsibẹ, o ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe lakoko ti awọn iyatọ le pese awọn oye ti o niyelori, wọn ko yẹ ki o lo ni ipinya. Gẹgẹbi a ti tọka nipasẹ Murphy ninu iwe rẹ "Itupalẹ Imọ-ẹrọ ti Awọn ọja Iṣowo,” awọn ifihan agbara iyatọ maa n jẹ igbẹkẹle diẹ sii nigbati wọn ba lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran. Eyi le ṣe iranlọwọ traders ati awọn oludokoowo ṣe alekun iṣeeṣe ti ṣiṣe awọn ipinnu iṣowo aṣeyọri.
Jubẹlọ, divergences le ma jẹ sinilona. Kii ṣe loorekoore fun iyatọ lati dagba, nikan fun idiyele lati tẹsiwaju aṣa atilẹba rẹ. Eyi ni a mọ bi a iro iyapa. Nitorinaa, lakoko ti iyatọ le dajudaju pese awọn oye ti o niyelori si awọn iyipada ọja ti o pọju, o ṣe pataki fun traders ati awọn oludokoowo lati lo lẹgbẹẹ awọn irinṣẹ imọ-ẹrọ miiran ati lati nigbagbogbo gbero agbegbe ọja ti o gbooro.
Ni pataki, iyatọ jẹ abala kan ti MACD, ṣugbọn agbọye ilana yii le ṣe alekun awọn agbara itupalẹ imọ-ẹrọ rẹ ni pataki. Pẹlu akiyesi iṣọra ati ohun elo oye, iyatọ MACD le di ohun elo ti o lagbara ninu ohun ija iṣowo rẹ, ṣe iranlọwọ fun ọ lati rii awọn aaye titan agbara ni ọja ṣaaju ki wọn to ṣẹlẹ.
3. Mastering MACD Trading Strategy
awọn MACD (Iyatọ Iyipada Apapọ Gbigbe) ilana iṣowo jẹ ọna ti o gbajumọ laarin traders ati awọn oludokoowo, olokiki fun ipa rẹ ni titọka awọn anfani rira ati titaja ti o pọju. Nipa ifiwera ibaraenisepo ti awọn iwọn gbigbe meji, ilana MACD le ṣe iranlọwọ traders ṣe idanimọ awọn akoko pataki ni ọja naa.
Lati mu lilo ilana MACD dara si, o ṣe pataki lati ni oye awọn paati pataki mẹta rẹ: laini MACD, laini ifihan agbara, ati akọọlẹ MACD. Awọn MACD ila jẹ iyatọ laarin awọn iwọn 12-ọjọ ati 26-ọjọ gbigbe awọn iwọn gbigbe (EMA), lakoko ti ifihan agbara ila jẹ 9-ọjọ EMA ti laini MACD.
Nigbati laini MACD ba kọja loke laini ifihan, o ṣe agbejade ifihan agbara bullish, nfihan pe o le jẹ akoko ti o yẹ lati ra. Ni idakeji, nigbati ila MACD ba kọja ni isalẹ laini ifihan, o ṣẹda ifihan agbara bearish, ni iyanju pe o le jẹ akoko ti o tọ lati ta.
Iṣiro-akọọlẹ MACD, eyiti o ṣe afihan iyatọ laarin laini MACD ati laini ifihan agbara, ṣe ipa pataki ni asọtẹlẹ awọn aṣa ọja. Nigbati histogram ba jẹ rere (laini MACD wa loke laini ifihan), o le ṣe afihan igbega kan. Lọna miiran, histogram odi (laini MACD ni isalẹ laini ifihan) le daba idinku kan.
Ohun pataki kan lati ranti nipa ete iṣowo MACD ni igbẹkẹle rẹ lori awọn ipo ọja. Lakoko awọn ipo ọja iyipada, MACD le gbe awọn ifihan agbara eke jade. Nitorinaa, o ni imọran lati lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran fun itupale ọja to peye ati pipe.
Gẹgẹbi iwadi ti a tẹjade ni International Journal of Trade, Iṣowo, ati Isuna, ilana MACD le jẹ imunadoko paapaa nigba ti a ba ni idapo pẹlu Atọka Agbara ibatan (RSI).1 Lakoko ti MACD ṣe iranlọwọ idanimọ awọn ayipada aṣa ti o pọju ati rira tabi awọn aye tita, RSI le jẹrisi awọn ifihan agbara wọnyi nipa wiwọn iyara ati iyipada awọn agbeka idiyele.
ewu isakoso jẹ abala pataki miiran ti ṣiṣakoso ete iṣowo MACD. Nigbagbogbo rii daju lati ṣeto awọn aṣẹ ipadanu-pipadanu lati daabobo awọn idoko-owo rẹ lati awọn ipadanu nla ti ọja ba gbe lodi si awọn asọtẹlẹ rẹ.
1 "Iwadi Imudara kan lori Itupalẹ Imọ-ẹrọ fun Asọtẹlẹ Awọn Iyipada Ọja Iṣura”, Iwe Iroyin Kariaye ti Trade, Iṣowo, ati Isuna, 2012.
3.1. MACD gẹgẹbi Ilana Aṣa-Tẹle
awọn MACD (Iyatọ Iyipada Apapọ Gbigbe) jẹ ohun elo ti o lagbara ni ọwọ adept trader, paapa bi a aṣa-atẹle nwon.Mirza. O jẹ afihan imọ-ẹrọ ti o le ṣe iranlọwọ traders ṣe idanimọ awọn anfani rira tabi ta awọn anfani ti o da lori awọn aṣa ọja. Eyi jẹ aṣeyọri nipasẹ titele ibaraenisepo laarin awọn iwọn gbigbe meji: laini MACD ati laini ifihan agbara.
Laini MACD jẹ iyatọ laarin 26-ọjọ ati 12-ọjọ iṣipopada iwọn gbigbe (EMA), lakoko ti laini ifihan jẹ 9-ọjọ EMA ti laini MACD. Ibaraṣepọ ti awọn laini wọnyi jẹ ipilẹ ti ilana aṣa-tẹle MACD.
nigbati awọn Laini MACD kọja loke laini ifihan, gbogbo rẹ ni a rii bi ifihan agbara bullish, ti o nfihan agbara fun aṣa ti nyara. Lọna, nigbati awọn Laini MACD kọja ni isalẹ laini ifihan, o tọka si aṣa bearish ti o ṣeeṣe.
Sibẹsibẹ, bi pẹlu gbogbo iṣowo ogbon, o ṣe pataki lati ranti pe awọn ifihan agbara MACD kii ṣe aṣiwere. Wọn yẹ ki o lo ni apapo pẹlu awọn irinṣẹ itupalẹ imọ-ẹrọ miiran ati data ọja lati ṣe awọn ipinnu iṣowo alaye. Apapọ ilana aṣa-atẹle MACD pẹlu iṣakoso eewu ohun le ṣe iranlọwọ traders lilö kiri ni iyipada omi ti awọn ọja owo.
Ninu iwadi nipasẹ awọn Iwe akosile Imọ-ẹrọ, MACD ni a rii pe o jẹ ohun elo ti o gbẹkẹle fun asọtẹlẹ awọn agbeka iye owo igba kukuru, ti o fi agbara mu iye rẹ ni ilana iṣowo okeerẹ. Pelu irọrun rẹ, o pese awọn oye ti o niyelori si awọn aṣa ọja, iranlọwọ traders lati duro igbese kan wa niwaju.
Pẹlupẹlu, agbara MACD ko ni ihamọ si idamo ibẹrẹ ati opin awọn aṣa. O tun wulo fun pinpointing owo divergences. Fun apẹẹrẹ, nigbati idiyele ba de giga tuntun ṣugbọn MACD ko ṣe, o le ṣe afihan ailagbara ti igbega ati iyipada ọja ti o pọju.
Nitorinaa, agbọye ati ṣiṣe imunadoko ni MACD bi ilana atẹle aṣa le gbe ga gaan ni pataki trader agbara lati decipher oja agbeka, ati ni Tan, wọn iṣowo aseyori.
3.2. MACD gẹgẹbi Ilana akoko
Ni agbaye ti iṣowo ati idoko-owo, awọn MACD (Iyatọ Iyipada Iṣipopada Apapọ) jẹ atọka olokiki, ni pataki nigbati o ba de ilana imudara. Atọka yii jẹ idagbasoke nipasẹ Gerald Appel ni opin awọn ọdun 1970 lati rii awọn ayipada ninu agbara, itọsọna, ipa, ati iye akoko aṣa ni idiyele ọja kan.
awọn MACD jẹ itọka ipa ti aṣa ti o tẹle ti o ṣe afihan ibatan laarin awọn iwọn gbigbe meji ti idiyele aabo kan. MACD jẹ iṣiro nipasẹ yiyọkuro Iwọn Iṣipopada Ilọsiwaju 26-akoko (EMA) lati akoko 12-akoko. Abajade iyokuro yii jẹ laini MACD. EMA ọjọ mẹsan ti MACD, ti a tọka si bi “ila ifihan agbara,” lẹhinna ni a fi sii lori laini MACD, eyiti o le ṣiṣẹ bi awọn okunfa fun rira ati ta awọn ifihan agbara.
Traders le ra aabo nigbati awọn MACD kọja laini ifihan agbara rẹ ati ta - tabi kukuru - aabo nigbati MACD ba kọja laini ifihan. Siwaju si, MACD histogram, eyi ti o ti gbìmọ pẹlu inaro ifi, tọkasi awọn aaye laarin awọn MACD ila ati MACD ifihan agbara laini. Ti ila MACD ba wa loke laini ifihan, histogram yoo wa loke ipilẹ MACD. Ni idakeji, ti laini MACD ba wa ni isalẹ laini ifihan, histogram yoo wa ni isalẹ ipilẹ MACD. Traders lo histogram lati ṣe idanimọ nigbati ipa-ipa tabi bearish ba ga.
Pẹlu agbara rẹ lati lo data idiyele ati yi pada si itọka aṣa-tẹle lilo, awọn MACD jẹ ẹya ti koṣe ọpa fun traders n wa lati ṣe imuse ilana ipa kan. O jẹ bọtini lati ranti pe lakoko ti MACD jẹ ohun elo ti o lagbara, o dara julọ lo ni apapo pẹlu awọn afihan miiran ati awọn ilana itupalẹ lati jẹrisi awọn ifihan agbara ati ṣe idiwọ awọn idaniloju eke.
3.3. Darapọ MACD pẹlu Awọn Atọka Imọ-ẹrọ miiran
Lakoko ti Iyatọ Iyipada Iṣipopada Ilọpo (MACD) jẹ ohun elo ti o lagbara lori tirẹ, imunadoko rẹ le ṣe alekun ni pataki nigba lilo ni apapo pẹlu awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran. Apapọ MACD pẹlu awọn Atọka Ọla Ọta ti (RSI) or Bollinger igbohunsafefe, fun apẹẹrẹ, le pese irisi ti o ni kikun ti awọn ipo ọja.
RSI, eyi ti o ṣe iwọn iyara ati iyipada ti awọn agbeka owo, le ṣe iranlowo MACD nipasẹ iranlọwọ lati jẹrisi boya ọja kan ti ra tabi ti ta. Nigbati awọn olufihan RSI ati MACD ṣe deede, o le pese ifihan agbara to lagbara fun traders. Fun apẹẹrẹ, ti MACD ba ṣe afihan adakoja bullish kan (laini MACD kọja laini ifihan agbara) ati RSI wa ni isalẹ 30 (ti o nfihan awọn ipo ti o ta ju), o le ṣe afihan anfani rira to lagbara.
Ti a ba tun wo lo, Bollinger igbohunsafefe le ṣee lo lẹgbẹẹ MACD lati ṣe idanimọ ailawọn ati awọn ipele iye owo ti o wa ni awọn ipo ti o ti ra tabi ti o tobi ju. Nigbati idiyele ba fọwọkan Ẹgbẹ Bollinger oke ati laini MACD kọja ni isalẹ laini ifihan, o le tọka si anfani tita kan. Lọna miiran, ti idiyele ba fọwọkan Ẹgbẹ Bollinger isalẹ ati laini MACD kọja laini ifihan agbara, o le ṣe ifihan anfani rira kan.
Ranti, lakoko ti awọn ọgbọn wọnyi le ṣe imudara imunadoko ti MACD, wọn kii ṣe aṣiwere ati pe o yẹ ki o lo ni apapo pẹlu ilana iṣowo okeerẹ ati awọn iṣe iṣakoso eewu. Gẹgẹbi iwadi nipasẹ Huang, Yu, and Wang (2009), apapọ awọn itọkasi imọ-ẹrọ pupọ le mu ere ti awọn ilana iṣowo pọ si, ṣugbọn o ṣe pataki lati ni oye bii atọka kọọkan ṣe n ṣiṣẹ ati lati lo wọn ni deede ni awọn ipo ọja oriṣiriṣi.
O tun ṣe pataki lati backtest eyikeyi nwon.Mirza ṣaaju imuse. Idanwo afẹyinti pẹlu lilo ilana rẹ si data itan lati rii bii yoo ti ṣe. Eyi le pese awọn oye ti o niyelori ati ṣe iranlọwọ lati ṣatunṣe ọna rẹ daradara. Bí òwe àtijọ́ ti ń lọ, “Ṣeto rẹ trade ati trade ètò rẹ."
4. Awọn imọran to wulo fun Iṣowo MACD
Ọkan ninu awọn ọna ti o munadoko julọ lati lo Iyatọ Iyipada Iyipada Iṣipopada (MACD) jẹ nipasẹ lilo crossovers. Agbekọja bullish kan waye nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, nfihan pe o le jẹ akoko ti o yẹ lati ra. Ni idakeji, adakoja bearish kan, nibiti laini MACD kọja ni isalẹ laini ifihan agbara, daba pe o le jẹ akoko pipe lati ta. Nigbagbogbo ro aṣa ọja nigbati o tumọ awọn agbekọja MACD; gẹgẹ bi Ilana Dow, “awọn aṣa wa titi awọn ifihan agbara pataki fi han pe wọn ti pari.”[1]
Miiran alagbara nwon.Mirza ni lati da divergences laarin MACD ati idiyele ti dukia. Ti idiyele dukia ba jẹ giga tuntun, ṣugbọn MACD ko ṣe, iyatọ bearish yii le ṣe afihan iyipada idiyele ti o pọju si isalẹ. Iyatọ bullish kan, ni apa keji, waye nigbati idiyele ba jẹ kekere kekere kan, ṣugbọn MACD ko ṣe, ṣe afihan ni iyipada idiyele ti o ṣee ṣe si oke.
Ṣọra awọn ifihan agbara eke. MACD, bii gbogbo awọn olufihan, kii ṣe aṣiwere ati pe o le ṣe awọn ifihan agbara eke. Lati dinku eewu yii, ronu nipa lilo MACD ni apapo pẹlu awọn afihan miiran tabi awọn irinṣẹ itupalẹ imọ-ẹrọ lati jẹrisi awọn ifihan agbara ati yago fun awọn idaniloju iro ti o pọju.
Ṣe akanṣe awọn eto MACD lati baamu ilana iṣowo rẹ. Awọn eto boṣewa fun MACD (12, 26, 9) ko ṣeto sinu okuta. Mu ṣiṣẹ ni ayika pẹlu awọn eto oriṣiriṣi lati wa ohun ti o ṣiṣẹ julọ fun aṣa iṣowo rẹ ati dukia pato ti o n ṣowo. Ṣe akiyesi pe awọn eto kukuru yoo jẹ ki MACD ni itara diẹ sii, lakoko ti awọn eto to gun yoo jẹ ki o dinku bẹ.[2]
Nikẹhin, maṣe gbagbe iyẹn sũru jẹ iwa rere ni iṣowo. Duro fun awọn ifihan agbara ti a fọwọsi ati ma ṣe yara sinu trades da lori kukuru-oro MACD agbeka. Bi olokiki trader Jesse Livermore sọ lẹẹkan, “Kii ṣe ironu mi kii ṣe owo nla fun mi. Ijoko mi nigbagbogbo ni.”[3] Imọran yii jẹ otitọ ni iṣowo MACD; duro fun awọn ọtun ifihan agbara, ati ki o si sise decisively.
[1] Charles Dow. "Imọran Dow ti Awọn ọja." Iwe Iroyin Odi Street, 1901.
[2] Gerald Appel. “Onínọmbà Imọ-ẹrọ: Awọn irinṣẹ Agbara fun Awọn oludokoowo Nṣiṣẹ.” FT Tẹ, ọdun 2005.
[3] Jesse Livermore. "Awọn iranti ti Oluṣe Iṣowo kan." John Wiley & Awọn ọmọ, ọdun 1923.
4.1. Yẹra fun Awọn ifihan agbara eke
Iyatọ Iyipada Iṣipopada Ilọpo (MACD) jẹ ohun elo ti o lagbara ni ọwọ oludokoowo ti o ni oye, ṣugbọn kii ṣe aṣiwere. Ọkan ninu awọn ipalara ti o wọpọ julọ n ṣubu fun awọn ifihan agbara eke, eyi ti o le ja si awọn ipinnu iṣowo ti ko dara.
Loye bi o ṣe le ṣe idanimọ ati yago fun awọn ifihan agbara eke wọnyi le mu ilana iṣowo rẹ pọ si. Fun awọn ibẹrẹ, o ṣe pataki lati ko da lori MACD nikan fun awọn ipinnu iṣowo rẹ. O yẹ ki o lo ni apapo pẹlu awọn itọkasi miiran ati awọn irinṣẹ lati rii daju pe iṣiro deede diẹ sii ti ọja naa. Ifihan agbara kan le jẹ ṣinilọna, lakoko ti ọpọlọpọ awọn ifihan agbara ibaramu nigbagbogbo jẹ afihan ti o lagbara sii ti gbigbe owo ti n bọ.
Ni afikun, o ṣe pataki ye awọn ipo oja labẹ eyi ti o ti wa ni iṣowo. Awọn eto oriṣiriṣi fun MACD ṣiṣẹ dara julọ ni awọn ipo ọja oriṣiriṣi. Fun apẹẹrẹ, ni ọja iyipada, MACD le gbejade ọpọlọpọ awọn ifihan agbara eke, lakoko ti o wa ni ọja aṣa, o le jẹ deede.
Ọna miiran lati yago fun awọn ifihan agbara eke ni lati lo MACD ni apapo pẹlu laini ifihan agbara. Laini ifihan agbara jẹ EMA ọjọ-ọjọ 9 ti Laini MACD. Gẹgẹbi iwọn gbigbe ti atọka, o le ṣiṣẹ bi didan ninu awọn ifihan agbara MACD. Gẹgẹ bi Investopedia, Nigbati MACD ba kọja loke ila ifihan agbara, o funni ni ifihan agbara bullish, ti o fihan pe o le jẹ akoko ti o dara lati ra. Ni idakeji, nigbati MACD ba ṣubu ni isalẹ laini ifihan, o fun ifihan agbara bearish kan.
Níkẹyìn, ro awọn timeframe ti rẹ iṣowo nwon.Mirza. Awọn akoko kukuru le mu awọn ifihan agbara eke jade diẹ sii, lakoko ti awọn akoko to gun le pese awọn ifihan agbara igbẹkẹle diẹ sii. Ọna ti o wọpọ ni lati lo MACD lori iwe apẹrẹ ọsẹ kan lati ṣalaye aṣa gbogbogbo ati lẹhinna lo chart ojoojumọ lati akoko rẹ. trades.
Nipa agbọye awọn nuances wọnyi, o le yago fun pakute ti awọn ifihan agbara eke ati jẹ ki MACD jẹ apakan ti o niyelori ti ete iṣowo rẹ.
4.2. Lilo MACD ni Oriṣiriṣi Awọn ipo Ọja
awọn MACD (Iyatọ Iyipada Apapọ Gbigbe) jẹ ẹya ti iyalẹnu wapọ ọpa ti o le ṣee lo ni orisirisi kan ti oja awọn ipo. O wulo ni pataki ni idamo awọn ifihan agbara rira ati ta ni awọn aṣa mejeeji ati awọn ọja ti o ni iwọn.
ni a oja trending, MACD le ṣe iranlọwọ traders da o pọju titẹsi ati awọn ojuami jade. Nigbati laini MACD ba kọja loke laini ifihan, o jẹ nigbagbogbo ifihan agbara bullish ti o le daba akoko ti o dara lati ra. Lọna miiran, nigbati laini MACD ba kọja laini ifihan agbara, a rii ni gbogbogbo bi ifihan bearish ati pe o le fihan pe o jẹ akoko ti o dara lati ta.
ni a oja ibiti o, MACD tun le jẹri pe o wulo. Traders nigbagbogbo n wa iyatọ laarin MACD ati iṣẹ idiyele bi ami ti ipadasẹhin ti o pọju. Fun apẹẹrẹ, ti iye owo ba n ṣe awọn idinku kekere ṣugbọn MACD n ṣe awọn ipele ti o ga julọ, iyatọ bullish yii le daba pe aṣa ti isalẹ n padanu ipa ati iyipada le wa lori awọn kaadi.
Sibẹsibẹ, bii ọpa iṣowo eyikeyi, MACD kii ṣe aṣiwere. O ṣe pataki lati lo ni apapo pẹlu awọn afihan miiran ati awọn ọna itupalẹ lati mu awọn aye ti aṣeyọri pọ si. Eyi jẹ atunṣe nipasẹ John J. Murphy ninu iwe rẹ 'Itupalẹ Imọ-ẹrọ ti Awọn ọja Iṣowo', nibiti o ti sọ, “Awọn ifihan agbara ti o dara julọ ni a fun nipasẹ awọn iyatọ ninu MACD-Histogram.”
Kika iwe-akọọlẹ MACD le pese awọn oye afikun. Nigbati histogram ba jẹ rere, o tọka si pe laini MACD wa loke laini ifihan ati pe o le daba ipa agbara. Ni apa keji, nigbati histogram jẹ odi, o tumọ si pe laini MACD wa labẹ laini ifihan ati pe o le daba ipa bearish.
Traders tun le wa fun histogram iyatọ bi miiran o pọju ifihan agbara. Fun apẹẹrẹ, ti idiyele ba n ṣe awọn giga giga ṣugbọn histogram n ṣe awọn giga ti o kere ju, iyatọ bearish yii le daba pe aṣa ti oke ti npadanu nyanu ati iyipada le wa ni isunmọ.
Ranti, MACD jẹ ọpa kan ni a trader's Arsenal. O munadoko julọ nigba lilo gẹgẹbi apakan ti ete iṣowo okeerẹ, ni akiyesi awọn itọkasi imọ-ẹrọ miiran, ipinnu pataki, ati itara oja.
4.3. Isakoso Ewu ni Iṣowo MACD
Loye ati imuse iṣakoso eewu jẹ abala pataki ti MACD iṣowo. Iyatọ Iṣipopada Apapọ Gbigbe (MACD) jẹ atọka itọka ti aṣa ti n tẹle ti o fihan ibatan laarin awọn iwọn gbigbe meji ti idiyele aabo kan. O jẹ ohun elo ti o niyelori, ṣugbọn bii gbogbo awọn ilana iṣowo, kii ṣe aṣiwere.
ewu isakoso ni yi oyè nipataki je eto a da pipadanu pipadanu ipele. Idaduro pipadanu jẹ aṣẹ ti a gbe pẹlu kan broker lati ta aabo nigbati o ba de iye owo kan. MACD traders nigbagbogbo ṣeto ipadanu iduro wọn ni giga golifu aipẹ tabi yiyi kekere lati ṣe idinwo awọn adanu ti o pọju. O jẹ iṣe ti o le ṣe iranlọwọ fun ọ lati daabobo olu-ilu rẹ nigbati ọja ba yipada si ipo rẹ.
Bakannaa, traders lo akọọlẹ MACD lati ṣe iwọn agbara aṣa naa. Ti histogram ba wa loke odo ati nyara, iyẹn jẹ ifihan agbara bullish ti o lagbara. Ti o ba wa ni isalẹ odo ati ja bo, iyẹn jẹ ifihan agbara bearish ti o lagbara. Iṣowo ni itọsọna ti aṣa ati mimọ ti awọn ifihan agbara wọnyi le ṣe iranlọwọ lati ṣakoso ewu.
Ilana iṣakoso eewu miiran jẹ eewu nikan ni ipin kekere ti olu iṣowo rẹ lori eyikeyi ọkan trade. Ofin ti o wọpọ ti atanpako ni lati ṣe eewu diẹ sii ju 1-2% ti olu iṣowo rẹ lori ẹyọkan trade. Eleyi iranlọwọ lati rii daju wipe paapa ti o ba a trade lọ lodi si o, rẹ adanu yoo wa ni opin.
Pẹlupẹlu, traders le lo diversification lati ṣakoso awọn ewu. Eyi tumọ si pe ko fi gbogbo awọn eyin rẹ sinu agbọn kan. Nipa iṣowo ọpọlọpọ awọn ohun-ini, o le tan eewu naa ati pe o le mu awọn aye rẹ pọ si ti ṣiṣe ere kan.
Ewu-si-ere ratio jẹ ero pataki miiran. Ipin eewu-si-ere ṣe iwọn iyatọ laarin a trade's titẹsi ojuami ati idaduro-pipadanu ati gba-èrè awọn ipele. Ipin ti 1:3, fun apẹẹrẹ, tumọ si pe o n fi 1 wewu lati ṣe 3. Traders igba wo fun trades pẹlu kan rere ewu-si-ere ratio lati mu wọn pọju ere akawe si wọn pọju adanu.
Ni pataki, iṣakoso eewu ni iṣowo MACD pẹlu apapọ awọn igbese pẹlu iṣeto awọn ipele ipadanu pipadanu, iṣowo ni itọsọna ti aṣa, ṣe eewu nikan ipin kekere ti olu-ilu rẹ lori eyikeyi ọkan trade, diversifying rẹ trades, ati wiwa ipin eewu-si-ere rere. O jẹ nipa ṣiṣe awọn ipinnu ironu ati ki o maṣe fi awọn nkan silẹ si aye. Ranti, ibi-afẹde ni lati daabobo olu-ilu rẹ ati mu awọn ere ti o pọju pọ si.
ranti, Ilana iṣakoso eewu ohun jẹ ohun ti o ṣe iyatọ ti akoko trader lati alakobere. O jẹ ipilẹ ti aṣeyọri igba pipẹ ni iṣowo. Nitorinaa, nawo akoko rẹ ni oye ati imuse awọn ilana wọnyi. Iṣowo iṣowo iwaju rẹ yoo dupẹ lọwọ rẹ.
