1. Kini Atọka Iduro Volatility?
awọn Atọka Iduro Iyipada ni a imọ onínọmbà ọpa lo nipa traders lati pinnu pipadanu-pipadanu awọn ipele. O ṣafikun ailawọn lati ṣe iwọn ipo ti o dara julọ fun pipadanu pipadanu, dipo lilo ijinna idiyele ti o wa titi tabi ipin ogorun. Ọna yii ngbanilaaye ipele idaduro-pipadanu lati ni ibamu si awọn ipo ọja iyipada, pese ọna ti o ni agbara lati daabobo lodi si awọn adanu nla.
Nipa iṣiro awọn apapọ ibiti otitọ wa (ATR) ti dukia, Atọka Iduro Volatility n ṣe agbekalẹ ala kan ti o ṣe akiyesi awọn deede sokesile ti oja. Nigbati idiyele aabo kan ba lọ kọja iloro yii, o ṣe afihan iyipada ti o ṣee ṣe ninu aṣa ọja, ti nfa trader lati jade kuro ni ipo lati ṣe idiwọ awọn adanu siwaju sii.
Traders igba lo Volatility Duro Atọka ni tandem pẹlu miiran ogbon lati itanran-tune wọn ewu isakoso. O wulo paapaa ni awọn ọja ti n ṣafihan ailagbara pataki, bi o ṣe gba laaye traders lati duro ni trades lakoko awọn agbeka idiyele kekere lakoko aabo lati awọn ifasilẹ aṣa idaran.
Atọka ni gbìmọ lori owo shatti, ni igbagbogbo bi laini ti o tẹle awọn agbeka idiyele. Ti iye owo ba kọja laini yii, o fa idaduro naa, o nfihan pe awọn ipo ti o da lori iyipada fun ijade ti pade. Aṣoju wiwo yii ṣe iranlọwọ traders ni ṣiṣe awọn ipinnu iyara ati alaye lori boya lati mu tabi sunmọ ipo kan.
2. Bii o ṣe le ṣe agbekalẹ agbekalẹ Duro Iyipada ni TradingView?
Ṣiṣe Atọka Iduro Iyipada ni TradingView nilo oye ipilẹ ti Pine Script, ede kikọ iru ẹrọ naa. TradingView awọn olumulo le ṣẹda aṣa ti ara wọn Atọka Iduro Iyipada tabi lo ọkan ninu ọpọlọpọ awọn iwe afọwọkọ ti o wa tẹlẹ ni ile-ikawe gbangba.
Lati bẹrẹ, lilö kiri si awọn Pine Olootu apakan ti TradingView ati ṣẹda iwe afọwọkọ tuntun kan. Awọn mojuto ti folaiti Duro agbekalẹ revolves ni ayika Apapọ Otitọ Iwọn (ATR), eyi ti o wa nipasẹ awọn-itumọ ti ni atr()
iṣẹ ni Pine akosile. Iwọ yoo nilo lati ṣalaye ipari ti iṣiro ATR, eyiti o jẹ deede ṣeto si a 14-akoko bi bošewa. Sibẹsibẹ, traders le ṣatunṣe eyi lati baamu ilana iṣowo kọọkan wọn.
//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier
Lẹhin ti o ṣe iṣiro ATR, ṣẹda ọgbọn Duro Iyipada nipa ṣiṣe ipinnu ibi ti o le gbe iduro naa ni ibatan si idiyele lọwọlọwọ. Eyi ni a ṣe nipasẹ iyokuro tabi ṣafikun iye ATR lati idiyele to sunmọ, da lori ti o ba wa ni ipo pipẹ tabi kukuru.
longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue
Ṣe Idite Awọn Duro Iyipada lori chart rẹ nipa lilo awọn plot()
iṣẹ lati fojú inu awọn ipele ni eyi ti rẹ idaduro-pipadanu yẹ ki o wa jeki. Ṣe akanṣe awọ ati ara ti awọn ila lati ṣe iyatọ laarin awọn iduro gigun ati kukuru.
plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")
Rii daju pe iwe afọwọkọ ti wa ni fipamọ ati ṣafikun si chart rẹ. Awọn laini Iduro Volatility yoo han ni bayi, n ṣatunṣe ni agbara pẹlu akoko tuntun kọọkan ti o da lori ailagbara lọwọlọwọ. Nipa titẹle awọn igbesẹ wọnyi, o le ṣepọ daradara Atọka Iduro Iyipada sinu awọn shatti TradingView rẹ, gbigba fun awọn ipinnu alaye diẹ sii lori awọn ibi iduro-pipadanu ni awọn ọja iyipada.
2.1. Iwọle si Duro Iduro lori TradingView
Iwọle si Awọn Atọka Iduro Iduro Iyipada ti iṣaaju-itumọ
Lati wọle si Duro Volatility lori TradingView, o le lo ile-ikawe nla ti iru ẹrọ ti awọn olufihan. Laarin awọn ifi taabu, wa fun “Iduro Iyipada” lati wa ọpọlọpọ awọn aṣayan ti a ti kọ tẹlẹ ti a ṣẹda nipasẹ agbegbe. O ṣe pataki lati ṣe ayẹwo awọn apejuwe Atọka ati olumulo esi lati yan ọpa kan ti o ni ibamu pẹlu awọn ibi-iṣowo rẹ.
Ṣe akanṣe Atọka Iduro Iyipada
Fun iriri ti ara ẹni diẹ sii, o le ṣe akanṣe tẹlẹ Awọn afihan Iduro iyipada. Ni kete ti o ba fi kun si chart rẹ, tẹ lori awọn aami eto lati ṣatunṣe awọn paramita gẹgẹbi akoko ATR tabi isodipupo lati baamu ifarada ewu rẹ ati aṣa iṣowo.
Real-Time Data ati titaniji
Awọn data akoko gidi TradingView ṣe idaniloju pe Atọka Iduro Volatility ṣe afihan awọn ipo ọja lọwọlọwọ. Lati duro idahun, ṣeto titaniji da lori awọn laini Iduro Iyipada. Lilö kiri si awọn titaniji taabu ki o ṣẹda awọn ipo bii “Lílọ kiri” tabi “Lílọlẹ isalẹ” lati gba awọn iwifunni nigbati idiyele ba kọja awọn ipele Iduro Volatility rẹ.
Ṣiṣepọ pẹlu Awọn Irinṣẹ Itupalẹ Imọ-ẹrọ miiran
Darapọ Iduro Iyipada pẹlu awọn irinṣẹ itupalẹ imọ-ẹrọ miiran fun ete iṣowo okeerẹ. Bo atọka pẹlu awọn iwọn gbigbe, oscillators, tabi laini aṣa lati sooto awọn ifihan agbara ati liti awọn titẹsi ati awọn ojuami jade.
apeere: Lilo Iduro Iyipada pẹlu kan gbigbe Išẹ
ọpa | idi | Ibaṣepọ pẹlu Iduro Iyipada |
---|---|---|
gbigbe Išẹ | Aṣa ìmúdájú | Jẹrisi itọsọna aṣa nigbati idiyele ba kọja MA |
RSI | Overbought/ Oversold ipo | Jẹrisi awọn ifihan agbara idaduro iyipada pẹlu iyatọ RSI |
Fibonacci awọn ipele | Ṣe idanimọ atilẹyin/atako | Awọn ipele iduro-daradara ni ayika awọn laini Fibonacci bọtini |
2.2. Isọdi Awọn paramita fun Ara Iṣowo Rẹ
Ṣe akanṣe akoko ATR
Siṣàtúnṣe awọn Iye akoko ATR jẹ pataki ni telo Iduro Volatility si aṣa iṣowo rẹ. Akoko ATR ti o kuru ṣe idahun ni iyara diẹ si awọn iyipada idiyele, o dara fun awọn alalepo ati ọjọ traders ti o nilo lati dahun ni kiakia si oja le yipada. Lọna miiran, akoko ATR to gun n rọ ifamọ olufihan, ni ibamu pẹlu isunmọ ti golifu traders or gun-igba afowopaowo ti o kere fiyesi pẹlu kukuru-oro sokesile.
Siṣàtúnṣe iwọn ATR Multiplier
awọn ATR pupọ ṣe ipinnu ijinna ti Iduro Volatility lati idiyele lọwọlọwọ. Ilọpo pupọ ti o ga julọ ṣẹda ifipamọ ti o gbooro, eyiti o le ṣe idiwọ awọn okunfa idaduro ti tọjọ nitori ailagbara ọja deede. Eto yii jẹ anfani ninu nyara iyipada awọn ọja tabi fun traders pẹlu kan ti o ga ewu yanilenu. Ilọpo pupọ kekere n mu iduro duro, nfunni ni aabo ti o tobi ju ṣugbọn ni eewu ti ijade ipo kan ni kutukutu ni awọn agbeka ọja deede.
Iṣakojọpọ Ifarada Ewu Ti ara ẹni
kọọkan tradeIfarada eewu r jẹ alailẹgbẹ, nitorinaa aligning awọn eto Duro Volatility pẹlu ipele itunu ti ara ẹni jẹ pataki. Ti o ba fẹ a Konsafetifu iṣowo ona, Jade fun kan ti o ga ATR multiplier ati ki o kan gun ATR akoko lati pese diẹ yara fun awọn trade lati se agbekale. Din awọn aaye mejeeji silẹ fun iduro ibinu diẹ sii lati gba laaye fun iṣakoso wiwọ ati awọn aati iyara si awọn gbigbe owo.
Iwontunwonsi Laarin Overtrading ati Idiyele Anfani
Iwontunwonsi elege wa laarin yago fun ilokulo ati idinku iye owo aye. Awọn iduro wiwọ pọ le ja si awọn ijade loorekoore ati awọn titẹ sii, jijẹ awọn idiyele idunadura ati awọn ere ti o le fa. Ni apa keji, awọn iduro alaimuṣinṣin pupọ le ja si tobi ju awọn iyasilẹ to wulo lọ. Ṣe akanṣe awọn paramita Iduro Volatility rẹ lati kọlu iwọntunwọnsi aipe, ti n ṣe afihan itupalẹ rẹ ti trade igbohunsafẹfẹ dipo o pọju èrè idaduro.
Ijọpọ pẹlu Awọn Ifojusi Iṣowo
Awọn ibi-afẹde iṣowo rẹ yẹ ki o ṣe itọsọna isọdi ti Atọka Iduro Volatility. Boya ibi-afẹde rẹ ni lati gba awọn ere iyara tabi lati kopa ninu awọn aṣa nla, ṣe deede awọn aye lati ṣe atilẹyin awọn ibi-afẹde wọnyi. Fun aṣa omoleyin, A looser Duro aligns pẹlu awọn ifẹ lati gùn jade awọn aṣa, nigba ti ja kuro traders le fẹ iduro diẹ sii lati ṣe pataki lori awọn agbeka idiyele iyara.
ohun | Akoko ATR | Multiplier ATR | Trader Profaili |
---|---|---|---|
Awọn ere ni kiakia | kukuru | Low | Scalper, Ọjọ Trader |
Gùn Jade lominu | Long | ga | golifu Trader, oludokoowo |
Gbe Ewu Din | yatọ | ga | Conservative Trader |
Mu awọn anfani pọ si | yatọ | Low | Iwa Trader |
Awọn idiyele iwọntunwọnsi | dede | dede | Iye-Aware Iroyin Trader |
2.3. Ṣiṣepọ Iduro Iyipada pẹlu Awọn Atọka miiran
Ṣiṣẹpọ pẹlu Awọn ẹgbẹ Bollinger
Bollinger Awọn ẹgbẹ faagun ati ṣe adehun pẹlu ailagbara, ṣiṣe wọn ni ibamu adayeba si Atọka Iduro Volatility. Nigbati idiyele ba fọwọkan tabi ṣẹ awọn ẹgbẹ, o nigbagbogbo tọkasi awọn ipo ti o ti ra tabi ti o tobi ju. Ṣiṣepọ eyi pẹlu Iduro Iyipada le pese a meji ìmúdájú ti itara oja. Fun apẹẹrẹ, idiyele fifọ ni isalẹ Bollinger Band ati ni igbakanna ti nfa Iduro Volatility le ṣe okunkun iwo bearish kan.
Atọka | iṣẹ | Ibaṣepọ pẹlu Iduro Iyipada |
---|---|---|
Bollinger igbohunsafefe | Ṣe iwọn iyipada ọja | Fi agbara mu awọn ifihan agbara nigbati idiyele ba ṣẹ awọn ẹgbẹ |
Amuṣiṣẹpọ pẹlu MACD
awọn Gbigbe Iyipada Iyipada Apapọ (MACD) ṣiṣẹ bi oscillator ipa kan ati pe o le ṣee lo lẹgbẹẹ Iduro Volatility lati ṣe iwọn agbara gbigbe idiyele kan. Ifihan agbara Iduro iyipada ti o baamu pẹlu adakoja MACD kan ṣafikun iwuwo si iwulo ti titẹsi tabi ijade ti o pọju. Traders le wa awọn oju iṣẹlẹ nibiti Iduro Volatility ti ṣẹ, ati laini MACD kọja loke tabi isalẹ laini ifihan lati jẹrisi ipa ni itọsọna ti trade.
Apapọ pẹlu Awọn Atọka Iwọn didun
Iwọn didun jẹ okuta igun-ile ti itupalẹ ọja, n pese awọn oye sinu agbara lẹhin awọn agbeka idiyele. Ṣiṣepọ awọn afihan iwọn didun bii Iwọn didun On-Balance (OBV) pẹlu Iduro Volatility le ṣe afihan boya fifọ ni atilẹyin nipasẹ iṣẹ iṣowo pataki. Ilọsoke iwọn didun pataki pẹlu irufin Iduro Volatility ni imọran gbigbe ti o lagbara, ti o ni agbara ipinnu lati tẹ tabi jade kuro ni trade.
Atọka | iṣẹ | Ibaṣepọ pẹlu Iduro Iyipada |
---|---|---|
O.B.V. | Awọn orin iyipada iwọn didun | Jẹrisi agbara breakout nigbati o ba ni ibamu pẹlu awọn okunfa iduro |
Lilo Awọn Ilana Apẹrẹ
Awọn awoṣe apẹrẹ, gẹgẹbi awọn igun onigun mẹta tabi ori ati awọn ejika, le funni ni awọn oye asọtẹlẹ si awọn gbigbe owo iwaju. Nigbati bibu ti a ṣe akanṣe apẹrẹ aworan apẹrẹ tabi didenukole ni ibamu pẹlu ami ifihan Iduro Volatility, o le pese a ti o ga idalẹjọ trade ṣeto. Traders le lo ikorita ti awọn irinṣẹ wọnyi lati ṣatunṣe titẹsi wọn ati awọn aaye ijade, ti o ṣe pataki lori ipele ti a fi kun ti ijẹrisi imọ-ẹrọ.
Imudara pẹlu Parabolic SAR
Iduro Parabolic ati Yiyipada (SAR) jẹ ọpa miiran ti o ka idiyele ati akoko, pupọ bii Iduro Volatility. Nigbati awọn olufihan mejeeji daba iru iṣe iṣe kan, gẹgẹbi iduro tabi ifihan agbara yiyipada, yoo mu igbẹkẹle pọ si ninu tradeitọsọna. Awọn SAR ti Parabolic awọn aami yiyi ipo pẹlu idiyele ni akoko kanna bi irufin Iduro Iyipada le ṣe bi ifihan agbara lati ṣiṣẹ.
Awọn gbigba bọtini fun Iṣọkan Atọka:
- Cross-AfọwọsiLo awọn olufihan pupọ lati jẹrisi awọn ifihan agbara Iduro Volatility.
- Ìmúdájú iwọn didun: Jẹrisi agbara breakout pẹlu awọn afihan iwọn didun fun awọn ifihan agbara to lagbara.
- Àpẹẹrẹ idanimọ: Ṣepọ awọn ilana chart lati mu awọn agbara asọtẹlẹ pọ si.
- Confluence ti awọn ifihan agbara: Wo fun adehun laarin Volatility Duro ati awọn miiran aṣa tabi awọn ifihan agbara bii SAR Parabolic fun iṣeto iṣeeṣe giga.
3. Bii o ṣe le Lo Atọka Iduro Imudaniloju Ni imunadoko?
Titẹsi akoko ati Awọn aaye Ijade
Atọka Iduro Volatility jẹ pataki ni idamo titẹsi ilana ati awọn aaye ijade. Nigbati idiyele aabo kan ba kọja laini Iduro Volatility lakoko ilọsiwaju, o le ṣe ifihan aaye titẹsi to lagbara fun ipo pipẹ. Ni idakeji, adakoja ti o wa ni isalẹ ila le ṣe afihan isale ti o nbọ, ni iyanju ijade tabi ibẹrẹ ipo kukuru kan.
6
Ṣiṣatunṣe Awọn iduro ati Dinku Ewu
Fun iṣakoso ti nṣiṣe lọwọ ti awọn ipo ṣiṣi, ẹda agbara atọka laaye fun da awọn atunṣe ni akoko gidi. Traders le gbe awọn aṣẹ ipadanu-idaduro ni ila pẹlu awọn laini Iduro Volatility lati daabobo awọn ere bi a trade ilọsiwaju. Eyi ṣe idaniloju pe awọn iduro da lori awọn ipo ọja lọwọlọwọ, kii ṣe ibẹrẹ nikan trade setup, fe ni mitigating ewu.
Market Context considering
Ṣafikun Atọka Iduro Iyipada Iyipada laarin agbegbe ọja ti o gbooro lati jẹki imunadoko rẹ. Ni awọn ọja ti o ni agbara lile, awọn iduro olutọka le kere si isunmọ si nfa, gbigba traders lati capitalize lori sustained agbeka. Lọna miiran, ni orisirisi tabi awọn ọja gige, awọn iduro le jẹ lilu nigbagbogbo, ti o nfa iyipada ilana kan si ọna kukuru. trades tabi pọ si pele.
Ilana Time fireemu elo
Lilo Iduro Iyipada kọja awọn fireemu akoko oriṣiriṣi le ṣaajo si ọpọlọpọ awọn aṣa iṣowo. Lo awọn fireemu akoko kukuru fun kongẹ, igba kukuru trade iṣakoso, ati awọn fireemu akoko to gun lati ṣe iwọn aworan ti o tobi julọ ati ṣatunṣe awọn ilana ni ibamu.
Asiko | Aṣa iṣowo | Ohun elo Duro Iyipada |
---|---|---|
kukuru | Laarin ọjọ | Awọn iduro ti o ga julọ fun iyara trades |
alabọde | Ṣiṣowo Swing | Iwontunwonsi laarin idahun ati gigun aṣa |
Long | Ipo ipo | Looser duro lati gba awọn aṣa nla |
Lilo Amuṣiṣẹpọ pẹlu Awọn Atọka Miiran
Lakoko ti Atọka Iduro Volatility n pese awọn oye ipadanu-pipadanu ti o niyelori, imunadoko rẹ ti pọ si nigba lilo amuṣiṣẹpọ pẹlu awọn afihan miiran. Fun apẹẹrẹ, apapọ gbigbe kan le jẹrisi itọsọna aṣa gbogbogbo, lakoko ti Iduro Volatility n ṣakoso eewu. Lilo awọn itọkasi afikun fun idaniloju ṣe iranlọwọ lati ṣe àlẹmọ ariwo ati mu didara awọn ifihan agbara ti a pese nipasẹ Iduro Volatility.
Akopọ Lilo Lilo:
- Awọn ifihan agbara titẹ sii / Jade: Bojuto awọn adakoja idiyele pẹlu laini Iduro Volatility fun akoko trade ipaniyan.
- Awọn iduro ti o ni agbara: Ṣatunṣe awọn aṣẹ ipadanu-pipadanu lati ṣe ibamu pẹlu iyipada awọn ipele Duro Iyipada.
- Oko-Oja: Telo awọn lilo ti awọn Volatility Duro si awọn ti nmulẹ oja ayika.
- Aago fireemu aṣamubadọgba: Waye awọn Atọka ni ibamu pẹlu awọn ti o fẹ iṣowo ipade.
- Atọka Synergy: Darapọ pẹlu awọn irinṣẹ imọ-ẹrọ miiran fun ilana iṣakoso ewu okeerẹ.
3.1. Idamo Titẹsi ati Jade Points
Lilo Iduro Iyipada fun Kongẹ Trade ipaniyan
Atọka Iduro Volatility tayọ ni titọka gangan titẹsi ati jade ojuami laarin a iṣowo nwon.Mirza. Nigbati idiyele aabo ba kọja laini Iduro Volatility si oke, o ma n ṣe ifihan agbara nigbagbogbo ati anfani rira ti o pọju, ni pataki nigbati o ba jẹrisi nipasẹ awọn olufihan miiran. Lọna miiran, iye owo ti o wa ni isalẹ laini yii le daba ailera, ti o le ṣe iṣeduro ijade kuro ni ipo pipẹ tabi ibẹrẹ kukuru kan. trade.
Atunṣe akoko gidi fun iṣakoso Ewu
Atunṣe akoko gidi ti awọn ipele idaduro-pipadanu jẹ ohun elo to ṣe pataki ti Atọka Iduro Volatility. Bi idiyele dukia kan ti n lọ, olutọka naa tun ṣe atunṣe, pese aaye gbigbe kan ti o le ṣee lo lati ṣe imudojuiwọn awọn aṣẹ idaduro-pipadanu. Ọna ti o ni agbara yii ṣe deede iṣakoso eewu pẹlu ailagbara ọja lọwọlọwọ, mimu ibaramu si igbese idiyele tuntun ti dukia.
Iduro Iyipada bi Ajọ Aṣa
Traders le tun gba Atọka Duro Iyipada bi a àlẹmọ aṣa. Laini iduro ti n lọ ni igbagbogbo ni itọsọna kan le ṣe afihan aṣa ti o lagbara, lakoko ti aisi itọsọna tabi laini iduro oscillating le ṣe ifihan ọja ti o ni iwọn. Imọran yii ṣe iranlọwọ traders ni ṣiṣatunṣe awọn ilana wọn, ti o le yipada lati awọn ilana aṣa si awọn ọna iṣowo laini tabi ni idakeji.
Ohun elo Ilana Kọja Awọn fireemu Akoko pupọ
Atọka ni irọrun kọja ọpọ akoko awọn fireemu caters to Oniruuru iṣowo ogbon. Igba kukuru traders le lo Iduro Iyipada ni iṣẹju tabi awọn shatti wakati fun iṣakoso granular, lakoko igba pipẹ traders le lo lojoojumọ tabi awọn fireemu akoko osẹ lati sọ fun awọn atunṣe ilana ti o gbooro. Ṣiṣeto akoko akoko si ọna iṣowo ṣe idaniloju pe awọn titẹsi ati awọn aaye ijade ṣe afihan ti o fẹ trade iye ati ewu profaili.
Asiko | idi | ohun elo |
---|---|---|
kukuru | Quick trade ipaniyan | Awọn iduro Iyipada ti o nipọn fun idahun iyara |
alabọde | Dọgbadọgba laarin trade ati aṣa | Awọn iduro iwọntunwọnsi fun iṣowo golifu |
Long | Yaworan sanlalu oja agbeka | Looser duro fun aṣa igba pipẹ ni atẹle |
Ti ni ilọsiwaju Trade Ìmúdájú pẹlu Awọn ifihan agbara Iyipada
Awọn ifihan agbara Atọka Iduro Volatility jèrè igbẹkẹle nigbati wọn ba papọ pẹlu awọn irinṣẹ itupalẹ imọ-ẹrọ miiran. Iye owo kan ti o kọja laini Iduro Volatility ti o tẹle pẹlu agbekoja agbedemeji agbekọja bullish tabi iyatọ MACD bullish kan ṣafihan ọran ọranyan fun titẹsi. Bakanna, ifihan agbara ijade jẹ fikun ti idiyele ba kọja laini Iduro Volatility lakoko ti awọn oscillators imọ-ẹrọ tọka si awọn ipo ti o ti ra.
Awọn Atọka bọtini fun Awọn ifihan agbara Iyipada:
- gbigbe iwọn: Ìmúdájú itọsọna aṣa
- MACD: Ntọkasi awọn iyipada ipa
- RSI/Oscillators: Idamo o pọju reversals
Ọna yii ti o pọju, apapọ Iduro Volatility pẹlu awọn itọka miiran, nmu igbẹkẹle ti titẹsi ati awọn aaye jade, ti o yori si ilana iṣowo ti o ni imọran ati alaye.
3.2. Siṣàtúnṣe fun Market Awọn ipo
Ti idanimọ Market Awọn ipele
Awọn ipo ọja n yipada laarin awọn aṣa ati awọn sakani, ni ipa imunadoko ti Atọka Iduro Volatility. Ninu awọn ọja aṣa, Atọka yẹ ki o gba iṣipopada itọnisọna, gbigba fun awọn anfani ti o gbooro sii. Lọna miiran, ni awọn ọja awọn sakani, awọn iyipada iye owo loorekoore nilo awọn iduro ti o muna lati dinku eewu ti awọn iyipada kekere.
Ibadọgba si Awọn ipele Iyipada
Awọn ipele iyipada n ṣalaye awọn eto ti o dara julọ fun Iduro Volatility. Agbara giga ṣe atilẹyin ọna itunu diẹ sii, pẹlu awọn akoko ATR ti o pọ si ati awọn isodipupo lati yago fun awọn ijade kuro lati ariwo ọja. Nigbati iyipada ba wa kekere, Awọn eto tighter le daabobo awọn ere ati dinku ifihan si awọn agbeka lojiji.
Idahun si Awọn iroyin Ọja ati Awọn iṣẹlẹ
Awọn ikede ọrọ-aje ati awọn iṣẹlẹ geopolitical le fa awọn iyipada ọja lojiji. Ṣaaju awọn iṣẹlẹ wọnyi, traders le jade fun awọn eto Konsafetifu diẹ sii tabi yago fun pilẹṣẹ awọn ipo tuntun. Iṣẹlẹ lẹhin-iṣẹlẹ, itupalẹ ala-ilẹ ọja tuntun jẹ pataki lati ṣatunṣe awọn eto Duro Volatility ni deede.
Awọn atunṣe akoko-akoko ati akoko
Awọn akoko kan ti ọdun, bii awọn opin-ti-odun isinmi akoko, nigbagbogbo ṣafihan awọn ihuwasi iṣowo ọtọtọ. Ti idanimọ awọn ilana wọnyi ngbanilaaye fun awọn atunṣe iṣaju si awọn paramita Iduro Volatility lati ṣe ibamu pẹlu awọn iṣesi itan.
Ipò | Atunṣe Iduro Iduro ti a daba |
---|---|
Trending Market | Looser duro lati mu awọn aṣa |
Raging Market | Awọn iduro ti o ga julọ lati dinku whipsaws |
Iyika giga | Alekun ATR multiplier / akoko |
Kekere Volatility | Dinku ATR multiplier / akoko |
Pre-Oja News | Awọn eto Konsafetifu tabi da duro |
Post-Oja News | Ṣe atunwo ati ṣatunṣe bi o ṣe nilo |
Awọn akoko asiko | Mura pẹlu iyipada itan |
Ṣafikun awọn atunṣe wọnyi ti o da lori awọn ipo ọja jẹ ilana ti o ni agbara ti o nbeere akiyesi ti nlọ lọwọ ati irọrun. Agbara lati mu ni iyara mu awọn eto Iduro Volatility le jẹ iyatọ laarin itọju olu ati awọn adanu ti ko wulo.
3.3. Ṣiṣakoso Ewu pẹlu Iduro Iyipada
Ṣiṣatunṣe Iduro Iyipada fun Iṣakoso Ewu Ti o dara julọ
Atọka Iduro Volatility ṣiṣẹ bi ẹrọ aabo ilana, isọdiwọn rẹ taara ni ipa ifihan eewu. Nipa customizing awọn Iye akoko ATR ati ATR pupọ, traders le ṣalaye ala fun eewu itẹwọgba lori fun-trade ipilẹ. Yi isọdi gba laaye traders lati ṣeto awọn iduro ti o ṣe afihan ifẹkufẹ eewu ẹni kọọkan ati iwọn akoko ọja lọwọlọwọ.
Isakoso Ewu ti nṣiṣe lọwọ:
- Tolesese ti nṣiṣe lọwọ: Bi awọn ipo ọja ti nwaye, Iduro Volatility yẹ ki o tun ṣe atunṣe lati ṣetọju ipele ewu ti o yẹ.
- Ni pato dukia: Awọn ohun-ini oriṣiriṣi le nilo awọn eto Idaduro Volatility alailẹgbẹ nitori awọn iyatọ ailagbara atorunwa.
- Iwọn ipo: Ṣiṣepo Iduro Imudaniloju pẹlu awọn ilana iwọn ipo ṣe idaniloju pe ewu lori ọkọọkan trade ti wa ni ipamọ laarin awọn opin ti a ti pinnu tẹlẹ.
Lilo Iduro Iduro fun Imukuro Ewu
awọn ìmúdàgba iseda ti Iduro Volatility ngbanilaaye fun ọna ti o rọ si iṣakoso ewu. Traders le lo ọpa yii lati ṣeto awọn iduro itọpa ti o ṣatunṣe si ailagbara ọja, tiipa ni awọn ere lakoko ti o ṣọra nigbakanna lodi si awọn iyipada. Ọna yii le munadoko ni pataki ni aabo awọn anfani lakoko awọn idiyele idiyele ti o gbooro tabi aabo lodi si awọn ipadasẹhin lojiji.
Trailing Duro Technique:
- Idaabobo èrè: Gbe awọn iduro ni ila pẹlu iṣe idiyele idiyele, ni aabo awọn anfani ti a ko mọ.
- Idiwọn pipadanu: Ṣatunṣe awọn iduro lati dinku awọn adanu ti o pọju ti ọja ba lọ si ipo naa.
Ilana imuṣiṣẹ ni Oniruuru Market Awọn oju iṣẹlẹ
Traders le ran Iduro Iyipada kọja ọpọlọpọ awọn oju iṣẹlẹ ọja lati ṣakoso eewu ni imunadoko. Boya ti nkọju si a aṣa bullish, kan bearish idinku, tabi a ọjà ẹgbẹ, Iduro Volatility le jẹ aifwy-aifwy lati daabobo olu-ilu lakoko gbigba yara to to fun dukia lati yipada laarin awọn sakani deede.
Aye Oja | Ohun elo Duro Iyipada |
---|---|
Bullish Trend | Ṣeto awọn iduro ni isalẹ fifẹ lows fun aabo |
Ilọkuro Bearish | Ṣeto awọn iduro loke awọn giga golifu lati fi opin si eewu |
Sideways Market | Gba awọn iduro ti o muna lati yago fun awọn isinmi eke |
Didindinku Ipinnu Imọlara
Iduro Volatility tun ṣe iranlọwọ ni yiyọ imolara lati awọn ipinnu iṣowo. Nipa tito awọn paramita mimọ fun igba lati jade a trade, igbẹkẹle lori idajọ ti ara ẹni dinku. Iwa-ara-ẹni yii ṣe iranlọwọ ni idilọwọ awọn ọfin ti o wọpọ ti iberu tabi titẹ ojukokoro trade awọn ijade, idasi si ọna iṣowo ibawi.
Imolara Iṣakoso ogbon:
- Awọn iduro adaṣe: Ṣe imuse awọn aṣẹ idaduro-pipadanu adaṣe ti o da lori awọn ipele Iduro Volatility.
- Awọn ofin ti a ti sọ tẹlẹ: Ṣeto awọn ofin fun atunṣe awọn iduro ti a ṣe laisi irẹjẹ ẹdun.
Okeerẹ Ewu Management
Ṣafikun Iduro Iyipada sinu ilana iṣakoso eewu ti o gbooro mu imunadoko rẹ pọ si. Eyi pẹlu ṣiṣayẹwo eewu portfolio lapapọ, isodipupo kọja awọn kilasi dukia oriṣiriṣi, ati lilo iṣakoso idogba to dara. Iduro Volatility di apakan kan ti eto iṣọpọ ti a ṣe apẹrẹ lati ṣakoso ati dinku awọn eewu iṣowo ni ọna ṣiṣe.
Ewu Management Framework:
- Agbeyewo portfolio: Ṣe ayẹwo bi Iduro Volatility ṣe ṣe alabapin si eewu portfolio lapapọ.
- diversification: Itankale eewu kọja awọn ohun-ini pẹlu iyatọ Awọn atunto Duro Iyipada.
- Imudani iṣakoso: Ṣe deede awọn ipele idogba pẹlu awọn aye eewu ti a ṣeto nipasẹ Iduro Volatility.
4. Awọn ilana wo ni Imudara Iṣowo pẹlu Iduro Iyipada?
Pipọpọ pẹlu Awọn irinṣẹ Itupalẹ Aṣa
Ṣiṣepọ awọn irinṣẹ itupalẹ aṣa bii awọn iwọn gbigbe (MAs) pẹlu Iduro Volatility le ṣe afihan itọsọna ọja ti o bori. Igbanisise a gun-igba gbigbe apapọ, gẹgẹbi 200-ọjọ MA, ni apapo pẹlu Iduro Volatility, ṣe iranlọwọ lati jẹrisi pe trades wa ni ibamu pẹlu aṣa ti o gbooro. Sisopọ yii ṣe idaniloju pe awọn atunṣe Iduro Volatility ko jẹ atako si itọpa ọja ti o ga julọ.
Aṣa ìmúdájú titete
Trend Analysis Ọpa | idi | Ibaṣepọ pẹlu Iduro Iyipada |
---|---|---|
Long-igba MA | Ṣe idanimọ aṣa apọju | Ṣe afọwọsi Awọn ifihan agbara Iduro Iyipada laarin ipo aṣa |
Papọ Iye Action imuposi
Ilana owo awọn ilana funni ni lẹnsi sinu itara ọja ati pe o le ṣee lo lati ṣatunṣe awọn aye Iduro Volatility. Fun apẹẹrẹ, idanimọ atilẹyin ati awọn ipele resistance n pese ilana kan fun ibiti o ti ṣeto Awọn Iduro Iṣeduro nuanced diẹ sii. Irupa ti atilẹyin bọtini tabi ipele resistance, ni apapo pẹlu ifihan agbara Duro Volatility, le tẹnumọ iṣeeṣe-giga kan trade ṣeto.
Lilo Awọn Ilana Iyatọ
Iyatọ laarin owo ati awọn afihan ipa, gẹgẹbi awọn Ojulumo Okun Atọka (RSI) tabi MACD, le ṣe ifihan agbara ipadasẹhin. Nigbati a ba rii iyatọ, ṣiṣatunṣe Duro Iduro lati ṣe afihan eewu ti o ga ti iyipada aṣa le ṣakoso iṣaju. Ilana yii le jẹ imunadoko ni pataki ni awọn oju iṣẹlẹ nibiti idiyele naa tẹsiwaju lati ṣe awọn giga tabi awọn kekere, ṣugbọn atọka naa ko ṣe, ni iyanju irẹwẹsi ipa.
Iwari iyatọ
Atọka | iṣẹ | Ayipada Duro |
---|---|---|
RSI | Awọn ifihan agbara ipa | Mu awọn iduro duro ni ifojusọna ti awọn iyipada ti o pọju |
MACD | Tọkasi iyatọ | Ṣatunṣe awọn iduro si akọọlẹ fun irẹwẹsi agbara aṣa |
Gbigbe Iwọn Ipilẹ Iyipada Iyipada
Iwọn ipo ti o da lori iyipada ṣe deede iwọn ti a trade pẹlu awọn ti isiyi oja awọn ipo. Nipa iṣiro aaye laarin idiyele titẹsi ati ipele Iduro Volatility, traders le ṣatunṣe iwọn ipo wọn lati ṣetọju eewu deede fun trade. Yi nwon.Mirza harmonizes awọn ipin-ere-ewu pẹlu iyipada ti ọja naa, ni idaniloju pe agbara ti o pọju jẹ iwọn si iwọn idoko-owo naa.
Lilo Awọn Eto Iyipada Itumọ
Ni awọn ọja ti o ṣafihan tumosi-pada awọn ifarahan, Iduro Iyipada le ṣe deede lati ṣe agbara lori ihuwasi yii. Nigbati awọn idiyele ba yapa ni pataki lati iwọn gbigbe tabi iwọn ilawọn miiran, iṣeto Iduro Iyipada kan ju iwọn lọ le murasilẹ traders fun ipadasẹhin ti o pọju si tumọ. Ilana yii le jẹ imunadoko ni pataki ni itọsọna ti o kere si, awọn ọja ti o ni iwọn diẹ sii.
Awọn paramita Iyipada Itumọ
Ipò | Volatilitet Duro Strategi |
---|---|
Iyapa pataki | Ṣeto awọn iduro ni ikọja awọn iwọn fun iyipada ti o tumọ si trades |
Ibiti-Oja | Lo awọn iduro wiwọ ni ibamu pẹlu awọn ipele ti o tumọ si |
Nipa iṣakojọpọ awọn ilana wọnyi, traders le ṣe alekun IwUlO ti Iduro Volatility, ti o jẹ ki o jẹ paati ti o lagbara diẹ sii ti eto iṣowo okeerẹ. Pipọpọ Iduro Iyipada pẹlu awọn irinṣẹ afikun ati awọn imuposi ṣe idaniloju pe o ṣiṣẹ kii ṣe gẹgẹ bi itọkasi imurasilẹ, ṣugbọn gẹgẹbi apakan pataki ti a trader's Arsenal.
4.1. Aṣa Atẹle imuposi
Lilo Gbigbe Apapọ Crossovers
Gbigbe apapọ crossovers ṣiṣẹ bi okuta igun-ile ti aṣa atẹle, pese awọn ifihan agbara-gige fun titẹsi ati awọn aaye ijade. Awọn Agbeka Oorun ati Agbelebu Iku, nibiti igba kukuru gbigbe apapọ awọn irekọja loke tabi ni isalẹ iwọn gbigbe igba pipẹ, jẹ akiyesi pataki. Traders le ṣe deede awọn iṣẹlẹ adakoja wọnyi pẹlu Duro Volatility lati jẹrisi awọn aṣa ti o lagbara ati ṣe àlẹmọ awọn ifihan agbara eke.
Iru irekọja | Signal | Action |
---|---|---|
Agbeka Oorun | Bullish | Ro awọn ipo pipẹ |
Agbelebu Iku | Bearish | Ro awọn ipo kukuru |
Ohun elo Breakout ogbon
Breakouts lati awọn sakani ti iṣeto tabi awọn ilana nigbagbogbo ṣaju awọn aṣa pataki. Afẹfẹ ti o tẹle pẹlu iwọn didun ti o pọ si ati Ipele Iduro Imudaniloju gbigbe ni itọsọna ti breakout le ṣe afihan ibẹrẹ ti aṣa titun kan. Traders le tẹ ipo kan wọle bi idiyele ti n ṣalaye ipele to ṣe pataki, ni lilo Iduro Volatility lati ṣakoso eewu lakoko ti aṣa naa ndagba.
Ikanni ati apoowe Models
Awọn ikanni iṣowo, gẹgẹbi Awọn ikanni Donchian, ati awọn apoowe bi Bollinger igbohunsafefe, ṣe iranlowo aṣa ti o tẹle nipasẹ ṣiṣe idiyele idiyele. Nigbati awọn idiyele ba lu tabi irufin awọn ẹgbẹ oke tabi isalẹ, Iduro Volatility le ṣe tunṣe lati ṣe atilẹyin aṣa ti n ṣafihan, gbigba laaye traders lati gùn ipa lakoko ti o ni netiwọki ailewu ni aaye.
Ibarapọ Awọn Atọka Iṣeduro
Iṣakojọpọ awọn afihan ipa bi awọn Oscillator Stochastic or Atọka Itọsọna Iwọn (ADX) le sooto awọn agbara ti a aṣa. Iwọn ADX ti o ga, fun apẹẹrẹ, ni imọran aṣa ti o lagbara, eyiti o le jẹ akoko ti o yẹ lati tẹle itọsọna aṣa, lilo Iduro Volatility lati daabobo lodi si awọn iyipada lairotẹlẹ.
ipa atọka | Aṣa Agbara | Yiyi Duro Ipa |
---|---|---|
Oscillator Stochastic | Agbara giga | Jẹrisi itesiwaju aṣa |
ADX | Aṣa ti o lagbara | Ṣeto awọn iduro lati daabobo lodi si awọn ifẹhinti |
Adaptive Systems
Awọn ọna ṣiṣe iṣowo adaṣe, eyi ti o ṣatunṣe si awọn ipo ọja, le mu ilọsiwaju sii ni atẹle nipasẹ iyipada ifamọ atọka ni agbara. Iduro Iyipada Ayipada, fun apẹẹrẹ, le ni ihamọ lakoko awọn ipele ailagbara kekere ti aṣa kan ati gbooro lakoko awọn nwaye-iyipada giga, pese iwọntunwọnsi laarin fifi owo nla lori awọn aṣa ati idinku eewu.
Nipa iṣakojọpọ aṣa wọnyi ni atẹle awọn ilana pẹlu Iduro Volatility, traders le ṣe agbekalẹ ibawi ati ọna idahun si yiya ati gigun awọn aṣa ọja lakoko ti o n ṣakoso profaili eewu wọn ni imunadoko.
4.2. Awọn ọna Titaja Aṣa-Aṣaju
Awọn ilana iṣowo Counter-aṣa nfunni ni arosọ iyatọ si aṣa ti o tẹle nipa ṣiṣe nla lori awọn iyipada ti o pọju tabi awọn atunṣe idiyele. Awọn ọna wọnyi ni igbagbogbo pẹlu idamo awọn gbigbe ọja ti o gbooro ati ifojusọna ipadabọ si ipele idiyele iṣaaju tabi apapọ gbigbe.
Lilo Oscillator ni Iṣowo Kota-Trend
Oscillators bi awọn Atọka Ọla Ọta ti (RSI) or sitokasitik jẹ pataki ni iṣowo atako-aṣa, bi wọn ṣe ṣe iranlọwọ lati tọka awọn ipo ti o ti ra tabi ti o tobi ju. Nipa tito Iduro Iduro Iyipada ni idakeji si aṣa ti nmulẹ nigbati awọn olufihan wọnyi ṣe ifihan agbara pupọ, traders le mura lati mu snapback bi awọn idiyele ṣe pada.
Oscillator | Overbought Ipele | Oversold Ipele | Gbigbe Duro Iyipada |
---|---|---|---|
RSI | Loke 70 | Ni isalẹ 30 | Loke / Isalẹ to šẹšẹ giga / kekere |
sitokasitik | Loke 80 | Ni isalẹ 20 | Loke / Isalẹ to šẹšẹ giga / kekere |
Fibonacci Retracements ati Counter-Trend Setus
Awọn ipele irapada Fibonacci jẹ ohun elo ninu awọn ilana atako-aṣa, pese awọn aaye ipadasẹhin ti o pọju lakoko awọn fifa. Traders le ṣe deede Iduro Volatility pẹlu awọn ipele Fibonacci bọtini, gẹgẹbi 38.2%, 50%, tabi 61.8%, lati ṣalaye awọn aaye ijade ti o han gbangba ti iyipada ifojusọna ba kuna lati di ohun elo.
Awọn Ilana Harmonic ati Awọn Iduro Iyipada
Awọn ilana ti irẹpọ, eyiti o lo awọn nọmba Fibonacci lati ṣe asọtẹlẹ awọn ipadasẹhin ti o pọju, le ni idapo pẹlu Iduro Volatility fun awọn ipo aṣa-atunṣe ti a tunṣe. Nigbati apẹrẹ ba pari, gẹgẹbi a Gartley or adan, Awọn Volatility Duro le ti wa ni Strategically gbe lati jade awọn trade ti ifasilẹyin ti a reti ko ba tẹle.
Awọn Ojuami Pivot gẹgẹbi Awọn Atọka Yipada
Awọn ojuami agbesoke sin bi miiran ọpa fun counter-aṣa traders, siṣamisi awọn ipele ti o pọju support ati resistance. Iduro Iyipada le ṣe atunṣe si awọn ipele wọnyi, gbigba traders lati tẹ awọn ipo counter-aṣa pẹlu ẹnu-ọna eewu ti a ti pinnu tẹlẹ.
Iṣowo counter-aṣa jẹ eewu lainidii nitori ipenija ti asọtẹlẹ awọn iyipada ni deede. Nitorinaa, lilo Iduro Volatility ni awọn oju iṣẹlẹ wọnyi jẹ pataki, bi o ti n pese ọna eto lati ṣakoso eewu ati ijade. trades ti ko gbe bi ifojusọna.
4.3. Apapọ pẹlu Awọn ilana iwọn ipo
Iwon Ipò Teiloring to Volatilite
Awọn ilana iwọn ipo ti o da lori ailagbara kan ṣe iṣiro aaye laarin idiyele titẹsi ati ipele Duro Volatility lati pinnu eyi ti o yẹ. trade iwọn. Yi ọna ti o idaniloju wipe awọn dola ewu fun trade maa wa ni ibamu, laibikita aisedeede dukia. Ijinna ti o tobi ju si Iduro Volatility yoo ṣe pataki iwọn ipo ti o kere ju lati ṣetọju awọn aye ewu, lakoko ti ijinna kukuru ngbanilaaye fun ipo ti o tobi julọ.
Kelly Criterion Integration
awọn Kelly àwárí mu le ṣee lo si iwọn ipo nipa sisọ iwọn ipin to dara julọ ti olu lati pin si a trade da lori iṣẹ itan. Ṣiṣepọ Iduro Iyipada si agbekalẹ yii ṣe afikun ipele ti iṣakoso eewu, titọ iwọn ipo kii ṣe si iṣeeṣe win nikan ati ipin ere-si-ewu ṣugbọn tun si iyipada ọja lọwọlọwọ.
Ewu-to-Ere ratio Iṣiro
Iwọn ipo gbọdọ tun ṣe akọọlẹ fun ipin ewu-si-ere. Ipin eewu-si-ere ti o wuyi, gẹgẹbi 1:2 tabi ju bẹẹ lọ, ṣe idalare iwọn ipo idaran diẹ sii laarin awọn aala ti ifarada eewu gbogbogbo. Gbigbe Iduro Volatility taara ni ipa lori ipin yii nipa sisọ asọye agbara isalẹ (ewu) ti o ni ibatan si oke ti ifojusọna (ẹsan).
Iwọn Ipo Ida ti o wa titi
Tiwọn ipo ida ti o wa titi pẹlu eewu igbagbogbo ti akọọlẹ iṣowo lori ọkọọkan trade. Ijinna si Iduro Volatility, ninu ọran yii, n ṣalaye ewu dola, eyi ti o yipada si ipin ogorun ti iṣiro akọọlẹ lati pinnu iwọn ipo. Yi ona inherently ṣatunṣe si awọn trader ká aseyori, dagba tabi isunki pẹlu awọn iroyin.
Iyatọ Duro Ijinna | Account Iwon | Ogorun eewu | Iṣiro Iwọn Ipo |
---|---|---|---|
Fife (Iyipada giga) | $10,000 | 2% | Iwọn ipo ti o kere ju |
Dín (Iyipada Kekere) | $10,000 | 2% | Iwọn ipo ti o tobi ju |
Nipa iṣakojọpọ awọn ilana iwọn ipo wọnyi pẹlu Duro Volatility, traders le baramu ifihan ewu wọn si igbẹkẹle wọn ninu trade ati awọn ti nmulẹ oja ipo. Titete yii jẹ pataki fun itọju olu-igba pipẹ ati aṣeyọri ti iṣẹ iṣowo deede.
5. Kini lati ronu Nigbati o ba nlo Iduro Iyipada ninu Rẹ Trades?
Nigbati o ba ṣepọ Iduro Volatility sinu ohun ija iṣowo rẹ, imọ ti awọn abuda dukia ti o wa ni ipilẹ jẹ pataki julọ. Awọn ohun-ini pẹlu agbara giga le nilo idaduro to gbooro lati gba awọn iyipada idiyele ti o tobi ju, lakoko ti awọn ohun-ini pẹlu kekere yipada le ti wa ni isakoso pẹlu tighter iduro, atehinwa awọn oja 'ariwo' ikolu lori trade jade.
Oja Asọye ifamọ tun ṣe pataki; nigba awọn iṣẹlẹ iroyin ti o ni ipa giga, Iyipada le iwasoke, igba die daru awọn aṣoju owo ihuwasi. O ṣe pataki lati ṣatunṣe awọn eto Duro Volatility lati yago fun idaduro nipasẹ ailagbara ailorukọ tabi, ni idakeji, lati tii awọn ere lakoko awọn gbigbe airotẹlẹ.
Market Alakoso Ero
Market Alakoso | Ayipada Duro |
---|---|
Awọn iṣẹlẹ Ipa-giga | Gbooro lati gba awọn spikes |
Awọn akoko Iṣowo idakẹjẹ | Din lati dinku ipa ariwo ọja |
oloomi ṣe ipa kan ninu imunadoko ti Iduro Volatility. Ni awọn ọja olomi ti o dinku tabi lakoko awọn wakati iṣowo ti o ga julọ, iduro naa le jẹ lilu nigbagbogbo nitori awọn itankale gbooro tabi yiyọ kuro. Eyi nilo iwọntunwọnsi iṣọra laarin ju ju, nfa awọn ijade eke, ati fife pupọ, jijẹ ifihan eewu.
Iṣowo ara titete jẹ ifosiwewe miiran. Swing traders le ṣeto awọn iduro to gbooro ni akawe si ọjọ traders ti o wa lati capitalize lori kukuru-oro agbeka. Iduro yẹ ki o ṣe afihan kii ṣe awọn ipo ọja nikan ṣugbọn tun awọn trader akoko ipade ati ewu ifarada.
Nikẹhin, esi losiwajulosehin lati ti o ti kọja trades ni o wa ti koṣe. Ṣiṣayẹwo nigbagbogbo iṣẹ ṣiṣe ti awọn eto Duro Volatility ninu rẹ trades le pese awọn oye si awọn atunṣe to ṣe pataki. Itupalẹ ifẹhinti yii ṣe atilẹyin ilana ilọsiwaju ilọsiwaju, imudara ipa ti Iduro Volatility ni akoko pupọ.
5.1. Loye Ipa ti Iyipada
Iyipada, iwọn iṣiro ti pipinka ti awọn ipadabọ fun aabo ti a fun tabi atọka ọja, ni ipilẹ ni ipa lori gbigbe ti Iduro Volatility. Ga yipada ni imọran ti o tobi owo swings, eyi ti o le ja si a ti o tobi igbohunsafẹfẹ ti awọn akitiyan Duro ti ko ba ṣatunṣe daradara. Ni idakeji, iyipada kekere tọkasi awọn agbeka idiyele ti o kere ju, gbigba fun awọn iduro ti o ni ihamọ ti o daabobo lodi si awọn iyipada kekere laisi yiyọ kuro ni ipo kan.
awọn Apapọ Otitọ Iwọn (ATR), Atọka iyipada ti o wọpọ, ṣe iwọn iyipada ọja nipasẹ wiwọn iwọn gbigbe owo. Traders nigbagbogbo lo ọpọ ti ATR lati ṣeto awọn ipele Iduro Volatility wọn. Fun apẹẹrẹ, a trader le lo ATR igba meji ni isalẹ idiyele lọwọlọwọ fun ipo pipẹ ni ọja iyipada lati gba laaye fun awọn iṣipopada gbooro.
Gbigbe Duro Iyipada Da lori ATR
ATR pupọ | Gbigbe Duro Iyipada | Market Ipò |
---|---|---|
1x ATR | Sunmọ si idiyele titẹsi | Agbara kekere |
2x ATR | Siwaju sii lati owo titẹsi | Agbara giga |
Aiyipada (IV), ti o wa lati idiyele awọn aṣayan, ṣe afihan asọtẹlẹ ọja ti iṣipopada ti o ṣeeṣe ni iye owo aabo ati pe o le jẹ afihan wiwa iwaju ti ailagbara ti o pọju. Traders le ṣafikun IV sinu ilana Iduro Volatility wọn, ṣeto awọn iduro ti o gbooro nigbati IV ga, ti n ṣe afihan ireti ti awọn iyipada idiyele nla.
Siṣàtúnṣe Iduro Iduro ni idahun si awọn iyipada ninu iyipada laaye traders si dúró sí trades gun lakoko awọn akoko rudurudu lakoko aabo awọn ere lakoko awọn akoko idakẹjẹ. Yi ìmúdàgba ona telo awọn trade iṣakoso si ihuwasi lọwọlọwọ dukia, n wa lati mu iwọntunwọnsi laarin eewu ati ere.
Traders gbọdọ tun mọ pe ailagbara kii ṣe aimi ati pe o le yipada ni iyara, pataki ibakan gbigbọn ati irọrun ni ọna wọn. Mimojuto awọn ipo ọja ati murasilẹ lati ṣatunṣe awọn ipele Duro Iyipada ni iyara le ṣe idiwọ awọn adanu ti ko wulo ati mu awọn aye ti yiya awọn gbigbe ọja pataki pọ si.
5.2. Yẹra fun Awọn ọfin ti o wọpọ
Igbẹkẹle lori Iyipada Itan
Traders nigbagbogbo ṣe aṣiṣe ti ṣeto Awọn iduro Iyipada ti o da lori awọn ipele iyipada itan nikan, laisi gbero lọwọlọwọ tabi awọn ipo ọja ti n bọ. Eleyi le ja si awọn ibi iduro ti ko yẹ ti o jẹ boya ju tabi ju alaimuṣinṣin. O ṣe pataki lati ṣafikun itupalẹ akoko gidi ati ifojusọna awọn iyipada ailagbara ti o le ma ṣe afihan ninu data ti o kọja.
Aibikita lati Ṣatunṣe fun Eto Ọja
Ibajẹ ti o wọpọ miiran ni aibikita awọn eroja igbekalẹ ọja bọtini bii atilẹyin ati awọn ipele resistance. Awọn Iduro Iyipada yẹ ki o ṣeto pẹlu oye ti awọn agbegbe wọnyi lati yago fun awọn iduro-iduro ti o waye ni kete ṣaaju idapada idiyele ni tradeojurere r. Iṣiro daradara fun awọn ipele wọnyi le ṣẹda ifipamọ kan ti o ṣe deede iduro pẹlu awọn agbeka ọja adayeba.
Eto iṣowo | Da Placement nwon.Mirza |
---|---|
Ipele Atilẹyin | Ibi awọn iduro ni isalẹ atilẹyin lati gba laaye fun awọn idanwo |
Ipele resistance | Ibi awọn iduro loke resistance lati gba laaye fun awọn fifa |
Inflexibility ni Duro tolesese
A kosemi ona lati da placement le ja si suboptimal awọn iyọrisi. Awọn ọja ni o wa ìmúdàgba, ati ki o kan rọ tolesese nwon.Mirza fun Awọn Iduro Iyipada jẹ pataki. Traders yẹ ki o ṣetan lati mu tabi gbooro awọn iduro ni idahun si iyipada iyipada, awọn iṣẹlẹ iroyin, tabi awọn ifihan agbara atọka, nitorinaa aabo awọn ere ati idinku awọn adanu.
Aibikita ara Iṣowo ati Awọn ibi-afẹde
Awọn iduro iyipada gbọdọ wa ni ibamu pẹlu aṣa iṣowo ti ẹni kọọkan ati awọn ibi-afẹde. A scalper, fun apẹẹrẹ, nilo ilana idaduro iduro ti o yatọ pupọ ju ipo kan lọ trader. O ṣe pataki lati ṣe deede Awọn iduro Iyipada si awọn timeframe ati ewu ifarada pato si awọn tradeọna r.
Ti ṣe akiyesi Pataki ti Esi
Níkẹyìn, traders nigbakan kuna lati kọ ẹkọ lati igba atijọ wọn trades. Ilọsiwaju igbelewọn ti ndin ti Volatility Duro placements jẹ pataki fun itanran-yiyi ati ilọsiwaju. Nipa itupalẹ ti o ti kọja trades, traders le ṣe idanimọ awọn ilana ni idaduro awọn iṣẹ ṣiṣe ati ṣe awọn atunṣe alaye si ilana wọn.
Itupalẹ esi | Abajade |
---|---|
Trade Atunwo | Ṣe idanimọ awọn iwulo atunṣe |
Isọdọtun nwon.Mirza | Mu Imudara Duro ipa |
Nipa gbigbe kuro ninu awọn ipalara wọnyi, traders le dara julọ lo Awọn iduro Volatility lati ṣakoso eewu ati mu awọn aye ere ni awọn ọja.
5.3. Ẹkọ Ilọsiwaju ati Imudara
Aṣamubadọgba ati ẹkọ jẹ awọn paati pataki fun traders ti o gba Iduro Volatility gẹgẹbi apakan ti ilana iṣakoso eewu wọn. Eyi nilo ohun ti nlọ lọwọ imọ ti awọn ipo ọja ati atunṣe ti awọn paramita Iduro Volatility lati ṣe ibamu pẹlu agbegbe ọja lọwọlọwọ. Traders yẹ ki o jẹ alakoko ni gbigba imọ tuntun ati isọdọtun awọn ilana wọn nipasẹ atunyẹwo, akoko gidi trade onínọmbà, Ati oja iwadi.
Idanwo fun Idagbasoke Ilana Imudara
Idanwo afẹyinti pẹlu lilo Iduro Iyipada si data itan lati ṣe iwọn imunadoko rẹ labẹ awọn ipo ọja lọpọlọpọ. Ọna imudara yii le ṣii ipa ti awọn ipele ailagbara oriṣiriṣi lori ibi iduro ati iranlọwọ ni iṣapeye awọn aye fun iṣowo lọwọlọwọ.
Backtesting Ano | anfaani |
---|---|
Itan Data Analysis | Ṣe idanimọ awọn paramita iduro ti o munadoko |
Kikopa ohn | Awọn idanwo Iduroṣinṣin Iduro labẹ awọn ipo pupọ |
Real-Time Trade Onínọmbà fún Ìwòye Ìlò
Ohun elo gidi-aye n pese awọn oye ti itupalẹ imọ-jinlẹ le ma ṣafihan. Ṣiṣe ayẹwo nigbagbogbo ati ti o ti kọja trades pẹlu Volatilitet Duro laaye traders lati ṣe iranran awọn aṣa ni iṣẹ wọn, ṣe idanimọ awọn ọran loorekoore, ati ṣe awọn atunṣe to ṣe pataki. Itupalẹ ọwọ-lori yii jẹ pataki fun agbọye awọn ilolulo ti o wulo ti awọn ibi iduro Volatility.
Iwadi Ọja fun Awọn atunṣe Wiwa Iwaju
Gbigbe alaye nipa awọn aṣa macroeconomic, awọn iṣẹlẹ geopolitical, ati itara ọja jẹ pataki fun ifojusọna awọn iyipada iyipada. Iwadi yii ṣe iranlọwọ traders ṣatunṣe awọn eto Iduro Volatility wọn ni iṣaaju, kuku ju ifaseyin, gbigba wọn laaye lati lilö kiri ni awọn ọja pẹlu igboya nla.
lemọlemọfún eko tun ṣe ipa pataki. Ṣiṣepọ pẹlu awọn agbegbe iṣowo, wiwa si awọn apejọ, ati jijẹ akoonu ti o yẹ le ṣafihan traders si awọn imọran aramada ati awọn iwoye yiyan lori iṣakoso iyipada. Ilana ikẹkọ ti nlọ lọwọ le ṣafihan unexploited anfani ati aseyori ewu isakoso imuposi.
Ohun elo Eko | idi |
---|---|
Awọn agbegbe Iṣowo | Pinpin awọn iriri apapọ ati awọn ọgbọn |
Akoonu Eko | Pese awọn oye lori awọn ilana iṣakoso eewu ilọsiwaju |
Ni pataki, bọtini si aṣeyọri pẹlu Iduro Volatility kii ṣe ifaramọ aimi si agbekalẹ ti a ṣeto ṣugbọn dipo a iwa ifaramo ti aṣamubadọgba ati ẹkọ. Nipa apapọ ohun analitikali awotẹlẹ ti o ti kọja trades pẹlu iwadii ọja lọwọlọwọ ati ẹkọ ilọsiwaju, traders le ṣe agbekalẹ lilo wọn ti Duro Volatility lati dara dara si ala-ilẹ ọja ti o yipada nigbagbogbo.